MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 1 13 dez 2021 16:46 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS DESPESA 3.969.981,19RECEITA ORCAMENTARIA 5.850.057,64 DESPESA EXTRA 614.608,01RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 398.379,71 DEPOSITOS BANCARIOS 7.912.930,94RETIRADAS BANCARIAS 6.249.082,79 TOTAL: 12.497.520,14TOTAL: 12.497.520,14 SALDO PARA O MES 0,00SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 SOMA: 12.497.520,14SOMA: 12.497.520,14 BANCOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALRED AGÊNCIA CONTA / DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.004 3225.5 69041.4 B.B.- FPM 0.00 1.00.00 1.128.075,27 766.576,24 917.492,23 977.159,28Recursos Ordinários 1.01.00 141.112,34 116.281,66 207.003,55 50.390,45Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 637.136,44 480.064,97 909.166,14 208.035,27Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 553.370,76 0,00 4.830,00 548.540,76Recursos Ordinários 2.61.00 367,17 0,00 0,00 367,17Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 0.00 0.00 0.005 3225.5 69042.2 B.B. - ITR 0.00 1.00.00 3.751,94 14.317,10 251,15 17.817,89Recursos Ordinários 1.01.00 340,10 2.150,58 0,00 2.490,68Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 1.404,00 8.878,47 0,00 10.282,47Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 46.880,83 0,00 0,00 46.880,83Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.006 3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS 0.00 1.00.00 64.714,53 683.332,67 0,00 748.047,20Recursos Ordinários 1.01.00 26.030,01 2.662,28 0,00 28.692,29Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 27.416,38 2.804,07 0,00 30.220,45Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.18.00 0,00 674.126,40 674.126,40 0,00Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 2.00.00 151.365,72 0,00 151.365,72 0,00Recursos Ordinários 2.17.00 6.540,68 0,00 0,00 6.540,68Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.007 3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO 0.00 1.00.00 81.141,28 9.530,61 88,98 90.582,91Recursos Ordinários 2.00.00 110.201,18 0,00 0,00 110.201,18Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.009 3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO 0.00 1.00.00 4.819,88 15,93 0,00 4.835,81Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0010 3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL 0.00 1.00.00 86.627,12 39.050,47 0,00 125.677,59Recursos Ordinários 1.01.00 74.348,51 22.574,87 0,00 96.923,38Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 78.308,21 23.777,18 0,00 102.085,39Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 133.390,16 0,00 0,00 133.390,16Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0016 3225.5 10429.9 B.B. - DAM 0.00 1.00.00 219.083,71 248.461,03 392.760,84 74.783,90Recursos Ordinários 1.01.00 7.634,66 186,44 0,00 7.821,10Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 8.041,28 196,37 0,00 8.237,65Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 44,40 0,00 0,00 44,40Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.00.00 254,97 151.365,72 752,00 150.868,69Recursos Ordinários 2.17.00 4.817,06 0,00 0,00 4.817,06Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0017 3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR. 0.00 1.00.00 335,76 23.680,13 235,31 23.780,58Recursos Ordinários 2.00.00 22.412,58 0,00 0,00 22.412,58Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0018 3225.5 10606.2 B.B.- CIDE 0.00 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 2 13 dez 2021 16:46 1.00.00 11.567,40 0,00 0,00 11.567,40Recursos Ordinários 1.16.00 9.203,83 5.184,09 46,60 14.341,32Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.16.00 134.397,32 0,00 0,00 134.397,32Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0.00 0.00 0.0019 3225.5 10225.3 B.B - FEX 0.00 1.00.00 306,51 1,02 0,00 307,53Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0021 3225.5 1238.6 B.B./FMAS 0.00 1.00.00 46.580,77 50.116,25 69.096,08 27.600,94Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0062 3225.5 7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM 0.00 1.00.00 88.815,53 26.625,52 3,13 115.437,92Recursos Ordinários 1.08.00 6.261.332,38 0,00 2.809,55 6.258.522,83Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 2.00.00 314.232,38 0,00 0,00 314.232,38Recursos Ordinários 2.08.00 1.401.119,18 0,00 15.200,00 1.385.919,18Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 0.00 0.00 0.0080 3225.5 17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS 0.00 1.00.00 648.391,53 509.260,53 335.954,44 821.697,62Recursos Ordinários 1.01.00 98.742,76 76.849,62 0,00 175.592,38Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 311.796,44 317.271,03 0,00 629.067,47Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 352.337,08 0,00 0,00 352.337,08Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0081 3225.5 17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA 0.00 1.00.00 606.661,50 17.758,63 0,00 624.420,13Recursos Ordinários 1.01.00 72.609,10 2.158,37 0,00 74.767,47Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 304.780,37 8.910,48 0,00 313.690,85Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 97.785,71 0,00 0,00 97.785,71Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0082 3225.5 17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO 0.00 1.00.00 52.501,20 6.117,72 100,32 58.518,60Recursos Ordinários 1.01.00 7.953,90 858,99 0,00 8.812,89Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 32.837,57 3.546,30 0,00 36.383,87Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 50.068,27 0,00 0,00 50.068,27Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0097 3225.5 21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL 0.00 1.00.00 43.780,99 171,93 9.334,46 34.618,46Recursos Ordinários 2.00.00 13.415,05 0,00 0,00 13.415,05Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00102 3225.5 22612.2 FUMTUR 0.00 1.00.00 9.092,77 38,39 2.258,20 6.872,96Recursos Ordinários 2.00.00 4.217,23 0,00 0,00 4.217,23Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00183 3225.5 20840.x Recebimento de Tributos/Convênio 0.00 1.00.00 515.102,11 262.504,88 161.559,23 616.047,76Recursos Ordinários 1.01.00 299.223,59 140.199,01 0,00 439.422,60Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 315.347,35 147.613,92 0,00 462.961,27Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 27.958,37 361,63 0,00 28.320,00Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.00.00 3.832,98 0,00 0,00 3.832,98Recursos Ordinários 2.17.00 32.305,97 0,00 0,00 32.305,97Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.00240 3225.5 23229.7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0.00 1.29.00 5,59 0,07 0,00 5,66Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 15,57 0,00 0,00 15,57Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00249 3225.5 24491.0 B.B - COVID (EPI) 0.00 1.29.00 5,35 1,19 0,00 6,54Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 353,03 0,00 0,00 353,03Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00251 3225.5 24651.4 BB - VEÍCULO MINIVAN 7 LUGARES 0.00 1.55.00 6,62 0,08 0,00 6,70Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 17,63 0,00 0,00 17,63Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00252 3225.5 24652.2 BB - VEÍCULO 5 LUGARES (PASSEIO) 0.00 1.55.00 55.640,53 183,97 0,00 55.824,50Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 11,82 0,00 0,00 11,82Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00254 3225.5 24705.7 BB - SAÚDE (KIT HIGIENE COVID) 0.00 1.55.00 8,81 2,59 0,00 11,40Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 772,55 0,00 0,00 772,55Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00255 3225.5 24706.5 BB - SAÚDE (EPI'S COVID) 0.00 1.55.00 0,05 0,01 0,00 0,06Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 3 13 dez 2021 16:46 2.55.00 3,58 0,00 0,00 3,58Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00256 3225.5 24737.5 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID 0.00 2.56.00 1,49 0,00 0,00 1,49Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0.00 0.00 0.00257 3225.5 24658.1 B.B. PMNE FUNDEB EEPV 0.00 1.22.00 3.808,61 898,59 0,00 4.707,20Transf. Convênios Vinculados à Educação 2.22.00 268.020,66 0,00 0,00 268.020,66Transf. Convênios Vinculados à Educação 0.00 0.00 0.00260 3225.5 25609.9 B.B. PMNE RES.SES 7554/21 (02 0.00 1.64.00 100.558,28 332,42 0,00 100.890,70Emendas Parlamentares Transf.Especial 0.00 0.00 0.00261 3225.5 25528.9 B.B. EMENDAS ESTADUAIS (TRANS. 0.00 1.64.00 50.425,57 553.305,16 0,00 603.730,73Emendas Parlamentares Transf.Especial 0.00 0.00 0.00262 3225.5 25627.7 B.B. EMENDAS FEDERAIS (TRANS. 0.00 1.64.00 351.829,70 1.163,06 0,00 352.992,76Emendas Parlamentares Transf.Especial TOTAL DESTE BANCO: 16.619.749.51 5.401.468.64 3.854.434.33 18.166.783.82 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.008 1461.1 17.4 C.E.F - MOV. 0.00 1.00.00 2.422.282,33 277.836,89 4.923,13 2.695.196,09Recursos Ordinários 1.01.00 257.898,62 18.292,41 0,00 276.191,03Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 271.297,48 19.087,47 0,00 290.384,95Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 21.719,85 784,92 0,00 22.504,77Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.00.00 6.027.230,90 0,00 0,00 6.027.230,90Recursos Ordinários 2.17.00 79.818,15 0,00 0,00 79.818,15Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.24.00 513,38 0,00 0,00 513,38Outras Transferências de Convênios TOTAL DESTE BANCO: 9.080.760.71 316.001.69 4.923.13 9.391.839.27 Banco: 756 SICOOB CREDIMEPI 0.00 0.00 0.00110 4108.4 45553.9 CONTA MOVIMENTO 0.00 1.00.00 23.845,00 4.679,88 0,00 28.524,88Recursos Ordinários 2.00.00 1.001.704,32 0,00 0,00 1.001.704,32Recursos Ordinários TOTAL DESTE BANCO: 1.025.549.32 4.679.88 0.00 1.030.229.20 TOTAL DESTA CONTA: 26.726.059.54 5.722.150.21 3.859.357.46 28.588.852.29 Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.0022 3225.5 5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO 0.00 1.57.00 3,68 1,08 0,00 4,76Multas de Trânsito 2.57.00 321,16 0,00 0,00 321,16Multas de Trânsito 0.00 0.00 0.0023 3225.5 69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL 0.00 1.00.00 305.778,55 42.403,05 407,72 347.773,88Recursos Ordinários 2.00.00 163.899,88 0,00 0,00 163.899,88Recursos Ordinários 2.60.00 10.071,18 0,00 0,00 10.071,18Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao 0.00 0.00 0.0037 3225.5 7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL 0.00 1.00.00 450.518,66 1.645,32 53,21 452.110,77Recursos Ordinários 1.01.00 145.917,82 207.003,55 303.258,88 49.662,49Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.00.00 1.274,53 0,00 0,00 1.274,53Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0043 3225.5 10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO) 0.00 1.47.00 170.464,57 40.654,44 67.294,75 143.824,26Transferência do Salário - Educação 2.47.00 2,15 0,00 0,00 2,15Transferência do Salário - Educação 0.00 0.00 0.0044 3225.5 10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT 0.00 1.45.00 26.315,56 115,52 0,00 26.431,08Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2.45.00 8.631,09 0,00 0,00 8.631,09Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0.00 0.00 0.0050 3225.5 11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO 0.00 1.00.00 1.090,00 319,34 0,00 1.409,34Recursos Ordinários 2.00.00 95.512,04 0,00 0,00 95.512,04Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0059 3225.5 16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA 0.00 1.44.00 67.994,64 20.194,34 4.677,64 83.511,34Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 2.44.00 4,40 0,00 0,00 4,40Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0.00 0.00 0.0084 3225.5 8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS 0.00 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 4 13 dez 2021 16:46 1.92.00 445.625,54 1.473,51 0,00 447.099,05Alienação de Bens 2.92.00 117,79 0,00 0,00 117,79Alienação de Bens 0.00 0.00 0.0092 3225.5 22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE 0.00 1.06.00 129.968,15 43.615,40 0,00 173.583,55Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 2.00.00 512,18 0,00 0,00 512,18Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0093 3225.5 23169.X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0.00 1.46.00 0,01 0,00 0,00 0,01Outras Transferências Recursos do FNDE 2.46.00 0,81 0,00 0,00 0,81Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.00196 3225.5 21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0.00 1.00.00 67.516,96 1.936,87 3,13 69.450,70Recursos Ordinários 2.00.00 518.576,07 0,00 1.100,00 517.476,07Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00197 3225.5 21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO 0.00 1.00.00 69.501,15 2.737,58 0,00 72.238,73Recursos Ordinários 2.00.00 758.631,25 0,00 0,00 758.631,25Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00200 3225.5 45153.3 SIA/FAE/FAEC 0.00 1.55.00 124.186,21 15.868,59 0,00 140.054,80Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 27.937,32 0,00 0,00 27.937,32Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.59.00 330,23 0,00 0,00 330,23Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 2.59.49 78,22 0,00 0,00 78,22Média e Alta Complexidade 0.00 0.00 0.00201 3225.5 19190.6 FMS - RESOLUÇÕES ESTADO 0.00 1.55.00 58.579,12 0,00 559,60 58.019,52Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.59.51 1.381,53 475,05 0,00 1.856,58Assistência Farmaceutica 2.55.00 83.458,27 0,00 0,00 83.458,27Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.59.00 337,69 0,00 0,00 337,69Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 2.59.51 66,99 0,00 0,00 66,99Assistência Farmaceutica 0.00 0.00 0.00202 3225.5 18675.9 FMS - REDE FARMÁCIA DE MINAS 0.00 1.55.00 10.641,45 14.636,63 0,00 25.278,08Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 10.891,67 0,00 0,00 10.891,67Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00203 3225.5 19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE 0.00 1.53.00 12,86 3,76 0,00 16,62Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 2.53.00 1.126,32 0,00 0,00 1.126,32Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 0.00 0.00 0.00204 3225.5 18679.1 FMS - SAÚDE EM CASA 0.00 1.55.00 307.199,65 865,63 78.194,64 229.870,64Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 24.066,35 0,00 0,00 24.066,35Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00205 3225.5 16432.1 F.M.S 0.00 1.00.00 8.912,89 1.087,85 71,99 9.928,75Recursos Ordinários 1.02.00 36.646,04 910.018,14 743.106,49 203.557,69Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 98.688,51 0,00 0,00 98.688,51Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00208 3225.5 20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM 0.00 1.59.50 0,95 0,28 0,00 1,23Vigilância em Saúde 2.59.00 82,98 0,00 0,00 82,98Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 2.59.50 0,41 0,00 0,00 0,41Vigilância Sanitária 0.00 0.00 0.00209 3225.5 20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 101,84 29,83 0,00 131,67Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 8.923,36 0,00 0,00 8.923,36Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00211 3225.5 20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 98,82 28,95 0,00 127,77Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 8.659,14 0,00 0,00 8.659,14Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00213 3225.5 20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 0.00 1.59.50 10,56 3,09 0,00 13,65Vigilância em Saúde 2.59.00 920,29 0,00 0,00 920,29Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 2.59.50 4,54 0,00 0,00 4,54Vigilância Sanitária 0.00 0.00 0.00215 3225.5 20798.5 CONV. 2043/2014 - MAT. MÉDICO 0.00 1.23.00 719,80 145,18 864,98 0,00Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 63.072,80 0,00 63.072,80 0,00Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00216 3225.5 21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT. 0.00 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 5 13 dez 2021 16:46 1.53.00 236,68 69,34 0,00 306,02Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 2.53.00 20.739,20 0,00 0,00 20.739,20Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 0.00 0.00 0.00217 3225.5 20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC 0.00 1.59.49 67,59 19,80 0,00 87,39Média e Alta Complexidade 2.59.00 5.893,23 0,00 0,00 5.893,23Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 2.59.49 29,07 0,00 0,00 29,07Média e Alta Complexidade 0.00 0.00 0.00218 3225.5 19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS 0.00 1.53.00 489,89 143,53 0,00 633,42Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 2.53.00 42.926,96 0,00 0,00 42.926,96Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 0.00 0.00 0.00219 3225.5 19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 0.00 1.59.49 334,52 98,00 0,00 432,52Média e Alta Complexidade 2.59.00 29.167,63 0,00 0,00 29.167,63Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 2.59.49 143,89 0,00 0,00 143,89Média e Alta Complexidade 0.00 0.00 0.00221 3225.5 21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 0.00 1.55.00 11,42 3,35 0,00 14,77Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 1.001,29 0,00 0,00 1.001,29Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00222 3225.5 20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD 0.00 1.23.00 96,44 28,25 0,00 124,69Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 8.450,54 0,00 0,00 8.450,54Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00223 3225.5 22050.7 APRIMORA REDE CNEAS 0.00 1.29.00 1,35 0,39 0,00 1,74Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 117,81 0,00 0,00 117,81Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00224 3225.5 22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 0.00 1.29.00 25.688,75 3.153,70 10.689,86 18.152,59Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 19.615,01 0,00 0,00 19.615,01Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00225 3225.5 22052.3 GESTÃO DO SUAS 0.00 1.29.00 3.077,43 29,43 0,00 3.106,86Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 5.824,33 0,00 0,00 5.824,33Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00228 3225.5 22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0.00 1.29.00 22.472,46 4.702,43 1.770,81 25.404,08Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 6,73 0,00 0,00 6,73Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00230 3225.5 20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL 0.00 1.56.00 68.291,28 4.830,26 3,13 73.118,41Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.56.00 33.383,59 0,00 8.764,35 24.619,24Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0.00 0.00 0.00233 3225.5 22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR 0.00 1.53.00 1,35 0,40 0,00 1,75Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 2.53.00 118,40 0,00 0,00 118,40Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 0.00 0.00 0.00235 3225.5 23005.7 ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL 0.00 1.55.00 3.268,57 31.142,29 0,00 34.410,86Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 0,13 0,00 0,00 0,13Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00238 3225.5 21949.5 LEITO HOSPITALAR SAÚDE MENTAL 0.00 1.53.00 47,99 14,07 0,00 62,06Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 2.53.00 4.205,72 0,00 0,00 4.205,72Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 0.00 0.00 0.00239 3225.5 23186.X FMS CUSTEIO SUS 0.00 1.54.00 365.521,84 0,00 1.901,61 363.620,23Outras Transferências de Recursos do SUS 1.59.00 1.603,83 0,00 690,00 913,83Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 1.59.48 409.676,51 126.596,30 224.077,14 312.195,67Atenção Básica 1.59.50 22.958,84 28.949,88 15.353,57 36.555,15Vigilância em Saúde 1.59.51 19.938,08 17.285,04 6.530,00 30.693,12Assistência Farmaceutica 2.54.00 14.377,15 0,00 546,00 13.831,15Outras Transferências de Recursos do SUS 2.59.00 353.456,81 0,00 15.778,65 337.678,16Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 2.59.48 12.901,90 0,00 0,00 12.901,90Atenção Básica 2.59.50 2.457,23 0,00 0,00 2.457,23Vigilância Sanitária 2.59.51 22.863,43 0,00 2.109,00 20.754,43Assistência Farmaceutica 0.00 0.00 0.00242 3225.5 23204.1 FMS INVESTIMENTO SUS 0.00 1.53.00 909,40 266,42 0,00 1.175,82Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 2.53.00 79.686,17 0,00 0,00 79.686,17Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 6 13 dez 2021 16:46 0.00 0.00 0.00243 3225.5 23388.9 SME - FUNDEB 0.00 1.18.00 2.495.033,04 675.314,15 1.161.879,37 2.008.467,82Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 1.19.00 545.427,58 107.222,85 50.749,31 601.901,12Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 0.00 0.00 0.00245 3225.5 24126.1 BB - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 0.00 1.55.00 5,18 1,52 0,00 6,70Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 454,21 0,00 0,00 454,21Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00246 3225.5 24125.3 BB - CONV. ESTADO VEÍCULO 7 LUGARES 0.00 1.55.00 31,06 0,15 0,00 31,21Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 15,77 0,00 0,00 15,77Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00247 3225.5 24183.0 BB. - PROMOÇÃO DA SAÚDE 0.00 1.55.00 30.553,61 189,42 0,00 30.743,03Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 26.747,32 0,00 0,00 26.747,32Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00253 3225.5 24524.0 BB - RES.SES 7.098/20 - 0.00 1.55.00 1.223,00 354,80 0,00 1.577,80Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 106.106,21 0,00 0,00 106.106,21Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00258 3225.5 25217.4 B.B. PMNE COMPL.PENIT. RES. SES 0.00 1.55.00 26.237,18 86,73 0,00 26.323,91Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00259 3225.5 25459.2 B.B. PMNE INCENTIVO COVID - RES. 0.00 1.55.00 48.850,68 161,48 0,00 49.012,16Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00263 3225.5 25612.9 B.B. RES.SESMG 7555/2021 EQUIP.SAUDE 0.00 1.55.00 150.663,72 498,06 0,00 151.161,78Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00264 3225.5 25679.X B.B. ACORDO MG E VALE - BRUMADINHO 0.00 1.68.00 601.606,55 1.988,75 0,00 603.595,30Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho 0.00 0.00 0.00265 3225.5 25633.1 B.B. RES.SESMG 7586/2021 EQUIP.HOSP. 0.00 1.55.00 106.111,56 225,04 106.000,00 336,60Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00266 3225.5 25650.1 B.B. RES.SESMG 7591/2021 0.00 1.55.00 100.105,25 330,92 0,00 100.436,17Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00268 3225.5 24573.9 B.B. INCREMENTO TEMP. PROTEÇÃO 0.00 1.29.00 0,00 144,84 0,00 144,84Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.64.00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00Emendas Parlamentares Transf.Especial 0.00 0.00 0.00269 3225.5 25510.6 B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG 0.00 1.22.00 0,00 198.843,59 0,00 198.843,59Transf. Convênios Vinculados à Educação 0.00 0.00 0.00270 3225.5 25549.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7505/21 0.00 1.55.00 0,00 79.185,00 0,00 79.185,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde TOTAL DESTE BANCO: 10.156.618.99 2.637.143.16 2.869.508.63 9.924.253.52 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.0096 1461.1 151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 1.00.00 144.487,38 18.217,26 0,00 162.704,64Recursos Ordinários 1.17.00 222.203,37 83.470,57 63.348,70 242.325,24Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.00.00 547.713,58 0,00 0,00 547.713,58Recursos Ordinários 2.17.00 134.948,20 0,00 0,00 134.948,20Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.00104 1461.1 647072.5 CONV. PAVIMENTAÇÃO - 0.00 1.00.00 4.918,26 -4.918,26 0,00 0,00Recursos Ordinários TOTAL DESTE BANCO: 1.054.270.79 96.769.57 63.348.70 1.087.691.66 TOTAL DESTA CONTA: 11.210.889.78 2.733.912.73 2.932.857.33 11.011.945.18 Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.001004 3225.5 69041.4 B.B. - FPM (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 4.888,96 4.888,96 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001005 3225.5 69042.2 B.B. - ITR (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 230,24 230,24 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001006 3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 2.084,87 2.084,87 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001007 3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO) 0.00 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 7 13 dez 2021 16:46 1.00.00 0,00 632,53 632,53 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001009 3225.5 13432.5 ' 0.00 1.00.00 0,00 15,93 15,93 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001010 3225.5 14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 1.324,75 1.324,75 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001016 3225.5 10429.9 B.B. - DAM (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 780,99 780,99 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001017 3225.5 10405.1 B.B. - RECURSOS HÍDRICOS 0.00 1.00.00 0,00 148,39 148,39 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001018 3225.5 10606.2 B.B. - CIDE 0.00 1.16.00 0,00 523,64 523,64 0,00Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0.00 0.00 0.001019 3225.5 10225.3 B.B. - FEX (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 1,02 1,02 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001021 3225.5 1238.6 B.B. - FMAS (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 116,25 116,25 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001022 3225.5 5136.5 B.B. - MULTAS DE TRÂNSITO 0.00 1.57.00 0,00 1,08 1,08 0,00Multas de Trânsito 0.00 0.00 0.001023 3225.5 69106.2 B.B. - FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 1.628,85 1.628,85 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001037 3225.5 7474.8 B.B. - ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 1.00.00 0,00 1.645,32 1.645,32 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001043 3225.5 10192.3 B.B. - QSE EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO) 0.00 1.47.00 0,00 513,38 513,38 0,00Transferência do Salário - Educação 0.00 0.00 0.001044 3225.5 10464.7 B.B. - GOV. FEDERAL PNAT 0.00 1.45.00 0,00 115,52 115,52 0,00Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0.00 0.00 0.001050 3225.5 11989.X B.B. - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO 0.00 1.00.00 0,00 319,34 319,34 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001059 3225.5 16431.3 B.B. - MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO) 0.00 1.44.00 0,00 266,54 266,54 0,00Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0.00 0.00 0.001062 3225.5 7610.4 B.B. - CFM - RECURSOS DNPM 0.00 1.00.00 0,00 26.625,52 26.625,52 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001080 3225.5 17945.0 B.B. - ICMS (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 5.867,57 5.867,57 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001081 3225.5 17946.9 B.B. - IPVA (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 3.620,92 3.620,92 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001082 3225.5 17931.0 B.B. - IPI EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 491,03 491,03 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001084 3225.5 8619.3 B.B. - LEILÃO INVESTIMENTOS 0.00 1.92.00 0,00 1.473,51 1.473,51 0,00Alienação de Bens 0.00 0.00 0.001092 3225.5 22138.4 B.B. - TRANSP.ESCOLAR ESTADO 0.00 1.06.00 0,00 531,23 531,23 0,00Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 0.00 0.00 0.001097 3225.5 21303.9 B.B. - PATRIMÔNIO CULTURAL 0.00 1.00.00 0,00 171,93 171,93 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001102 3225.5 22612.2 B.B. - FUMTUR (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 38,39 38,39 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001183 3225.5 20840.X B.B. - RECEBIMENTO TRIBUTOS 0.00 1.00.00 0,00 4.615,80 4.615,80 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001196 3225.5 21237.7 B.B. - F.CRIANÇA ADOLESCENTE 0.00 1.00.00 0,00 1.936,87 1.936,87 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001197 3225.5 21348.9 B.B. - FUNDO DO IDOSO (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 2.737,58 2.737,58 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001200 3225.5 45153.3 B.B. - SIA/FAE/FAEC (APLICAÇÃO) 0.00 1.55.00 0,00 544,82 544,82 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001201 3225.5 19190.6 B.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA 0.00 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 8 13 dez 2021 16:46 1.59.51 0,00 475,05 475,05 0,00Assistência Farmaceutica 0.00 0.00 0.001202 3225.5 18675.9 B.B. - FARMÁCIA MINAS (APLICAÇÃO) 0.00 1.55.00 0,00 76,63 76,63 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001203 3225.5 19304.6 B.B. - ACADEMIA DA SAÚDE 0.00 1.53.00 0,00 3,76 3,76 0,00Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 0.00 0.00 0.001204 3225.5 18679.1 B.B. - SAÚDE EM CASA (APLICAÇÃO) 0.00 1.55.00 0,00 865,63 865,63 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001205 3225.5 16432.1 ' 0.00 1.00.00 0,00 1.087,85 1.087,85 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001208 3225.5 20565.6 B.B. - PROJ. FORTALECIMENTO 0.00 1.59.50 0,00 0,28 0,28 0,00Vigilância em Saúde 0.00 0.00 0.001209 3225.5 20212.6 B.B. - CONV.EST.VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 0,00 29,83 29,83 0,00Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.001211 3225.5 20213.4 B.B. - CONV.EST.VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 0,00 28,95 28,95 0,00Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.001213 3225.5 20751.9 B.B. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0.00 1.59.50 0,00 3,09 3,09 0,00Vigilância em Saúde 0.00 0.00 0.001215 3225.5 20798.5 B.B. - CONV.2043/14 M.MÉDICO 0.00 1.23.00 0,00 145,18 145,18 0,00Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.001216 3225.5 21011.0 B.B. - INVEST.UNIDADES SAÚDE 0.00 1.53.00 0,00 69,34 69,34 0,00Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 0.00 0.00 0.001217 3225.5 20302.5 B.B. FNS BLMAC (APLICAÇÃO) 0.00 1.59.48 0,00 19,80 0,00 19,80Atenção Básica 1.59.49 0,00 0,00 19,80 -19,80Média e Alta Complexidade 0.00 0.00 0.001218 3225.5 19621.5 B.B. - IMPLANTAÇÃO CAPS (APLICAÇÃO) 0.00 1.53.00 0,00 143,53 143,53 0,00Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 0.00 0.00 0.001219 3225.5 19419.0 B.B. - CAPS (APLICAÇÃO) 0.00 1.59.49 0,00 98,00 98,00 0,00Média e Alta Complexidade 0.00 0.00 0.001221 3225.5 21016.1 B.B. - CONF.EST.SAÚDE (APLICAÇÃO) 0.00 1.55.00 0,00 3,35 3,35 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001222 3225.5 20180.4 B.B. - CONV.EST.VEÍCULO TFD 0.00 1.23.00 0,00 28,25 28,25 0,00Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.001223 3225.5 22050.7 B.B. - REDE CNEAS (APLICAÇÃO) 0.00 1.29.00 0,00 0,39 0,39 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.001224 3225.5 22051.5 B.B. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 0.00 1.29.00 0,00 121,63 121,63 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.001225 3225.5 22052.3 B.B - GESTÃO DO SUAS (APLICAÇÃO) 0.00 1.29.00 0,00 29,43 29,43 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.001228 3225.5 22055.8 B.B. - PROTEÇÃO SOCIAL 0.00 1.29.00 0,00 71,13 71,13 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.001230 3225.5 20645.8 B.B. - PISO MINEIRO (APLICAÇÃO) 0.00 1.56.00 0,00 330,26 330,26 0,00Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0.00 0.00 0.001233 3225.5 22501.0 B.B. - ESTR. VIGILÂNCIA (APLICAÇÃO) 0.00 1.53.00 0,00 0,40 0,40 0,00Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 0.00 0.00 0.001235 3225.5 23005.7 B.B. - ASSIST.FARM.ESTADUAL 0.00 1.55.00 0,00 22,45 22,45 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001238 3225.5 21949.5 B.B. - LEITO SAÚDE MENTAL 0.00 1.53.00 0,00 14,07 14,07 0,00Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 0.00 0.00 0.001239 3225.5 23186.X B.B. - CUSTEIO SUS (APLICAÇÃO) 0.00 1.59.48 0,00 3.657,58 3.657,58 0,00Atenção Básica 0.00 0.00 0.001240 3225.5 23229.7 B.B. - PROT.SOCIAL ESPECIAL 0.00 1.29.00 0,00 0,07 0,07 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.001242 3225.5 23204.1 B.B. - INVESTIMENTO SUS (APLICAÇÃO) 0.00 1.53.00 0,00 266,42 266,42 0,00Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 9 13 dez 2021 16:46 0.00 0.00 0.001243 3225.5 23388.9 B.B. - FUNDEB (APLICAÇÃO) 0.00 1.18.00 0,00 8.628,31 8.628,31 0,00Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 0.00 0.00 0.001245 3225.5 24126.1 RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 0.00 1.55.00 0,00 1,52 1,52 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001246 3225.5 24125.3 CONV. ESTADO VEÍCULO 7 LUG. 0.00 1.55.00 0,00 0,15 0,15 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001247 3225.5 24183.0 BB. - PROMOÇÃO DA SAÚDE (APLICAÇÃO) 0.00 1.55.00 0,00 189,42 189,42 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001249 3225.5 24491.0 COVID EPI (ALIMENTOS) 0.00 1.29.00 0,00 1,19 1,19 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.001251 3225.5 24651.4 SAÚDE VEÍCULO MINIVAN 7 LUGARES 0.00 1.55.00 0,00 0,08 0,08 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001252 3225.5 24652.2 SAÚDE VEÍCULO 5 LUGARES 0.00 1.55.00 0,00 183,97 183,97 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001253 3225.5 24524.0 SAÚDE RESOLUÇÃO 7098/2020 EQUIP. 0.00 1.55.00 0,00 354,80 354,80 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001254 3225.5 24705.7 SAÚDE KIT HIGIENE COVID 0.00 1.55.00 0,00 2,59 2,59 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001255 3225.5 24706.5 SAÚDE EPI'S COVID 0.00 1.55.00 0,00 0,01 0,01 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001257 3225.5 24658.1 PMNE FUNDEB EEPV 0.00 1.22.00 0,00 898,59 898,59 0,00Transf. Convênios Vinculados à Educação 0.00 0.00 0.001258 3225.5 25217.4 B.B. COMPL.PENIT. RES. SES 6.943 0.00 1.55.00 0,00 86,73 86,73 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001259 3225.5 25459.2 B.B. PMNE INCENT.COVID-RES.7447/21 0.00 1.55.00 0,00 161,48 161,48 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001260 3225.5 25609.9 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7554/2021 0.00 1.64.00 0,00 332,42 332,42 0,00Emendas Parlamentares Transf.Especial 0.00 0.00 0.001261 3225.5 25459.2 B.B. EMENDAS ESTADUAIS-TRANSF.ES 0.00 1.64.00 0,00 734,56 734,56 0,00Emendas Parlamentares Transf.Especial 0.00 0.00 0.001262 3225.5 25627.7 B.B. EMENDAS FEDERAIS-TRANSF.ESP 0.00 1.64.00 0,00 1.163,06 1.163,06 0,00Emendas Parlamentares Transf.Especial 0.00 0.00 0.001263 3225.5 25612.9 B.B.RES.SESMG 7555/21 0.00 1.55.00 0,00 498,06 498,06 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001264 3225.5 25679.X B.B. ACORDO MG E VALE-BRUMADINHO 0.00 1.68.00 0,00 1.988,75 1.988,75 0,00Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho 0.00 0.00 0.001265 3225.5 25633.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7586/2021 0.00 1.55.00 0,00 225,04 225,04 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001266 3225.5 25650.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7591/2021 0.00 1.55.00 0,00 330,92 330,92 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.001268 3225.5 24573.9 B.B. INCREM. TEMP. PROTEÇÃO 0.00 1.29.00 0,00 144,84 144,84 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.001269 3225.5 25510.6 B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG 0.00 1.22.00 0,00 139,13 139,13 0,00Transf. Convênios Vinculados à Educação TOTAL DESTE BANCO: 0.00 87.550.74 87.550.74 0.00 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.001008 1461.1 17.4 C.E.F. - MOVIMENTO (APLICAÇÃO) 0.00 1.00.00 0,00 35.477,67 35.477,67 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.001096 1461.1 151.0 C.E.F. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 1.17.00 0,00 3.286,11 3.286,11 0,00Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 0.00 38.763.78 38.763.78 0.00 Banco: 756 SICOOB CREDIMEPI 0.00 0.00 0.001110 4108.4 45553.9 SICOOB - CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO) 0.00 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 10 13 dez 2021 16:46 1.00.00 0,00 4.679,88 4.679,88 0,00Recursos Ordinários TOTAL DESTE BANCO: 0.00 4.679.88 4.679.88 0.00 TOTAL DESTA CONTA: 0.00 130.994.40 130.994.40 0.00 8.587.057,34 6.923.209,19 39.600.797,47TOTAL GERAL: 37.936.949,32 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS 28.588.852,29 TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 11.011.945,18 TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 0,00 TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 39.600.797,47 TOTAL DOS SALDOS: RESUMO POR FONTE DE RECURSOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALFONTE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR 3.294.567,56 2.185.656,28 8.219.112,261.00.00 - Recursos Ordinários 7.110.200,98 624.461,79 545.506,44 1.210.766,761.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.131.811,41 1.985.121,32 1.715.225,55 2.294.907,331.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.025.011,56 44.146,63 531,23 173.583,551.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 129.968,15 0,00 2.809,55 6.258.522,831.08.00 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 6.261.332,38 5.707,73 570,24 14.341,321.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 9.203,83 87.903,23 66.634,81 293.194,411.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 271.925,99 1.469.724,07 1.956.289,29 2.008.467,821.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 2.495.033,04 107.341,42 50.867,88 601.901,121.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 545.427,58 200.779,90 1.037,72 203.550,791.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação 3.808,61 464,42 1.097,19 384,131.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 1.016,90 9.705,38 14.134,00 46.822,311.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 51.250,93 20.460,88 4.944,18 83.511,341.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 67.994,64 231,04 115,52 26.431,081.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 26.315,56 0,00 0,00 0,011.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 0,01 41.167,82 67.808,13 143.824,261.47.00 - Transferência do Salário - Educação 170.464,57 995,04 497,52 2.195,691.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 1.698,17 0,00 1.901,61 363.620,231.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS 365.521,84 166.261,59 207.279,57 982.305,691.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.023.323,67 5.160,52 333,39 73.118,411.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 68.291,28 2,16 1,08 4,761.57.00 - Multas de Trânsito 3,68 0,00 690,00 913,831.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 1.603,83 165.051,12 262.512,16 312.215,471.59.48 - Atenção Básica 409.676,51 215,80 117,80 500,111.59.49 - Média e Alta Complexidade 402,11 30.381,74 16.782,06 36.570,031.59.50 - Vigilância em Saúde 22.970,35 18.235,14 7.005,05 32.549,701.59.51 - Assistência Farmaceutica 21.319,61 607.030,68 2.230,04 1.107.614,191.64.00 - Emendas Parlamentares Transf.Especial 502.813,55 3.977,50 1.988,75 603.595,301.68.00 - Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho 601.606,55 2.947,02 1.473,51 447.099,051.92.00 - Alienação de Bens 445.625,54 151.365,72 158.047,72 11.060.826,162.00.00 - Recursos Ordinários 11.067.508,16 0,00 15.200,00 1.385.919,182.08.00 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 1.401.119,18 0,00 0,00 134.397,322.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 134.397,32 0,00 0,00 258.430,062.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 258.430,06 0,00 0,00 268.020,662.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação 268.020,66 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2021 FOLHA: 11 13 dez 2021 16:46 0,00 63.072,80 26.033,042.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 89.105,84 0,00 0,00 513,382.24.00 - Outras Transferências de Convênios 513,38 0,00 0,00 25.932,482.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 25.932,48 0,00 0,00 4,402.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 4,40 0,00 0,00 8.631,092.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 8.631,09 0,00 0,00 0,812.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 0,81 0,00 0,00 2,152.47.00 - Transferência do Salário - Educação 2,15 0,00 0,00 148.802,772.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 148.802,77 21,00 567,00 13.831,152.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS 14.377,15 0,00 0,00 281.484,122.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 281.484,12 0,00 8.764,35 24.620,732.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 33.385,08 0,00 0,00 321,162.57.00 - Multas de Trânsito 321,16 1.791,74 17.570,39 374.410,212.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 390.188,86 0,00 0,00 12.901,902.59.48 - Atenção Básica 12.901,90 0,00 0,00 251,182.59.49 - Média e Alta Complexidade 251,18 0,00 0,00 2.462,182.59.50 - Vigilância Sanitária 2.462,18 0,00 2.109,00 20.821,422.59.51 - Assistência Farmaceutica 22.930,42 0,00 0,00 10.071,182.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao 10.071,18 0,00 0,00 367,172.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 367,17 0,00 0,00 117,792.92.00 - Alienação de Bens 117,79 9.045.219,96 7.381.371,81 39.600.797,47TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: 37.936.949,32 FRANCISCO DE ASSIS VIANA CRC: TC-CRC/MG-32511 CONTADOR Givaldo Bueno Monteiro Quintão CPF: 038.788.816-06 DEPARTAMENTO