MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17, Lei 4.320/64 FOLHA: 1 JULHO a AGOSTO 2015 07 abr 2016 13:30 T Í T U L O S Descrição da Conta SALDO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição Restabelecimento Baixa Cancelamento SALDO ATUAL RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2004 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2005 30.00 30.00RESTOS A PAGAR DE 2008 375.00 375.00RESTOS A PAGAR DE 2009 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2010 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2011 725.92 725.92RESTOS A PAGAR DE 2012 11.385.86 11.385.86RESTOS A PAGAR DE 2013 51.183.37 51.183.37RESTOS A PAGAR DE 2014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2006 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2007 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2008 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2009 25.523.77 25.523.77RESTOS A PAGAR DE 2010 332.782.61 332.782.61RESTOS A PAGAR DE 2011 333.369.97 333.369.97RESTOS A PAGAR DE 2012 282.089.06 282.089.06RESTOS A PAGAR DE 2013 2.022.117.04 55.315.11 1.966.801.93RESTOS A PAGAR DE 2014 7.188.452.52 7.188.452.52EMPENHOS A PAGAR DE 2015 3.059.582.60 7.188.452.52 55.315.11 10.192.720.01S U B T O T A L: DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS CONSIGNAÇÕES -3.962.44 21.798.05 21.212.52 -3.376.91Prestação de Serviço - Retenção 90.532.09 93.561.38 182.699.80 1.393.67I.N.S.S 2.322.54 2.322.54IRRF / CÂMARA Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17, Lei 4.320/64 FOLHA: 2 JULHO a AGOSTO 2015 07 abr 2016 13:30 T Í T U L O S Descrição da Conta SALDO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição Restabelecimento Baixa Cancelamento SALDO ATUAL 37.832.62 40.937.53 76.176.07 2.594.08Plano de Saúde - UNIMED 558.08 5.647.86 5.234.16 971.78Proventos de Pensão Judicial 8.287.84 4.030.31 8.455.36 3.862.79VALE TRANSPORTE/SERVIDORES -513.01 3.049.26 3.093.26 -557.01I.N.S.S.Retenção pessoa física 1.450.00 1.520.00 2.900.00 70.00Minas Esporte Clube 0.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV. 32.520.11 32.808.88 64.974.43 354.56Emprestimo/Banco do Brasil 62.604.19 64.784.39 126.704.67 683.91Emprestimo/Caixa Econ. Federal 1.326.100.00 1.326.100.00 Transferência - FMS 0.00 654.000.00 654.000.00 Transferências - Educação 500.20 500.20Contribuição Sindical 171.04 673.99 1.419.97 -574.94Sind. dos Servidores Públicos -1.664.62 -1.664.62IRRF - Recursos Vinculados 27.276.80 30.907.93 60.717.78 -2.533.05FMS - INSS 2.862.67 3.522.62 6.003.26 382.03FMS - Unimed João Monlevade 1.712.98 1.712.98 FMS - Proventos de Pensão Judicial 976.79 473.11 1.099.52 350.38FMS - Vale Transporte/Servidores 44.00 44.00FMS-INSS retenção pessoa física 210.00 210.00 420.00 FMS - Minas Esporte Clube -4.05 60.00 55.95FMS - Serviços Resp.S 10.192.65 11.699.78 21.689.75 202.68FMS - Empréstimo/Banco do Brasil 9.999.57 9.747.18 19.494.36 252.39FMS - Empréstimo/CEF 56.582.34 17.310.26 40.140.48 33.752.12FMS - IRRF/Rend Trab. 1.290.82 2.236.31 2.174.81 1.352.32FMS - ISSQN 113.11 22.32 22.32 113.11FMS - IRRF/Outros Rend 12.40 12.40FMS - TAXA DE EXPEDIENTE -16.67 4.442.44 4.442.44 -16.67FMS - INSS/Serv Terceiros 3.00 3.00FMS-Outras Taxas de Prest. Serviços 5.661.24 5.651.99 5.651.99 5.661.24FUNDEF - REtenção de IRRF sobre folha 251.09 172.03 338.59 84.53FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17, Lei 4.320/64 FOLHA: 3 JULHO a AGOSTO 2015 07 abr 2016 13:30 T Í T U L O S Descrição da Conta SALDO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição Restabelecimento Baixa Cancelamento SALDO ATUAL 0.00 Contribuição Sindical RECURSOS VINCULADOS CAUÇÕES -375.76 -375.76Caução -22.94 -22.94Caução C G Lage 0.00 CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda 345.651.70 2.337.124.60 2.636.878.52 45.897.78S U B T O T A L: 3.405.234.30 9.525.577.12 2.692.193.63 10.238.617.79T O T A L G E R A L: INFORMANTE CPF: . . - PREFEITO MUNICIPAL INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br