MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1 Período 01/01/2017 até 28/02/2017 17 abr 2017 09:03 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS DESPESA 2.983.869,91RECEITA ORCAMENTARIA 7.669.929,83 DESPESA EXTRA 2.102.486,39RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 1.805.497,94 DEPOSITOS BANCARIOS 8.861.236,58RETIRADAS BANCARIAS 4.489.572,17 TOTAL: 13.947.592,88TOTAL: 13.964.999,94 SALDO PARA O DIA 17.407,06SALDO DO DIA ANTERIOR 0,00 SOMA: 13.964.999,94SOMA: 13.964.999,94 BANCOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALRED AGÊNCIA CONTA / DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.004 3225.5 69041.4 B.B.- FPM 0.00 1.00.00 1.091.193,31 1.539.687,73 1.743.721,17 887.159,87Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 231.365,46 100.000,00 131.365,46Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 792.993,70 645.000,00 147.993,70Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 0,00 945.260,50 0,00 945.260,50Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.005 3225.5 69042.2 B.B. - ITR 0.00 1.00.00 6.719,23 92,22 13,52 6.797,93Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 0,71 0,00 0,71Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 2,45 0,00 2,45Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.006 3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS 0.00 1.00.00 52.647,64 128.799,72 77.419,27 104.028,09Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 7.007,73 0,00 7.007,73Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 6.645,33 0,00 6.645,33Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 40,86 7,05 40,86 7,05Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.17.00 0,00 40,86 0,00 40,86Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.007 3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO 0.00 1.00.00 12.638,88 7.945,19 17.579,13 3.004,94Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 635,24 0,00 635,24Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 2.177,26 0,00 2.177,26Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.009 3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO 0.00 1.00.00 41.835,54 294.279,40 88.863,47 247.251,47Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 10.852,85 0,00 10.852,85Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 10.291,45 0,00 10.291,45Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 11.359,54 290,97 11.359,54 290,97Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.17.00 0,00 11.359,54 0,00 11.359,54Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0010 3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL 0.00 1.00.00 20.429,61 31.044,04 36.799,57 14.674,08Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 10.956,19 0,00 10.956,19Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 10.389,56 0,00 10.389,56Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0016 3225.5 10429.9 B.B. - DAM 0.00 1.00.00 49.640,54 31.145,14 8.719,06 72.066,62Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 3.476,26 0,00 3.476,26Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 3.296,47 0,00 3.296,47Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 35.077,36 0,00 35.077,36 0,00Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.17.00 0,00 35.077,36 0,00 35.077,36Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0017 3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR. 0.00 1.00.00 16.118,56 42.334,68 56.079,26 2.373,98Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0018 3225.5 10606.2 B.B.- CIDE 0.00 1.16.00 30.070,69 13.064,57 30.195,95 12.939,31Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2 Período 01/01/2017 até 28/02/2017 17 abr 2017 09:03 2.16.00 1.284,38 30.070,69 0,00 31.355,07Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0.00 0.00 0.0019 3225.5 10225.3 B.B - FEX 0.00 1.00.00 6.513,86 64,19 5.800,00 778,05Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0021 3225.5 1238.6 B.B./FMAS 0.00 1.00.00 4.863,49 18.269,76 22.873,42 259,83Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0062 3225.5 7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM 0.00 1.00.00 1.024,37 409,14 3,93 1.429,58Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0076 3225.5 10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO 0.00 1.00.00 0,00 33.618,95 4.247,15 29.371,80Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0080 3225.5 17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS 0.00 1.00.00 8.713,55 637.958,99 193.496,35 453.176,19Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 106.372,35 104.000,00 2.372,35Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 366.936,02 264.000,00 102.936,02Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0081 3225.5 17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA 0.00 1.00.00 27.997,45 541.526,70 0,00 569.524,15Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 87.341,35 0,00 87.341,35Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 303.345,35 0,00 303.345,35Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0082 3225.5 17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO 0.00 1.00.00 17.536,35 8.549,28 894,95 25.190,68Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 1.366,52 0,00 1.366,52Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 4.683,70 0,00 4.683,70Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0090 3225.5 19821.8 Fundo Estadual/Fundo Munic.Social 0.00 1.56.00 -296,86 296,86 0,00 0,00Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.56.00 296,86 0,00 296,86 0,00Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0.00 0.00 0.0097 3225.5 21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL 0.00 1.00.00 40.479,08 51.309,75 39.596,42 52.192,41Recursos Ordinários 2.00.00 0,00 25.862,52 0,00 25.862,52Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00183 3225.5 20840.x Recebimento de Tributos/Convênio 0.00 1.00.00 19.646,82 145.372,83 81.742,65 83.277,00Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 68.423,24 43.000,00 25.423,24Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 64.884,48 0,00 64.884,48Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 8.961,83 115,14 8.961,83 115,14Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.17.00 0,00 8.961,83 0,00 8.961,83Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 1.504.792.94 6.676.259.27 3.619.781.72 4.561.270.49 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.008 1461.1 17.4 C.E.F - MOV. 0.00 1.00.00 83.451,25 272.709,75 19.716,33 336.444,67Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 18.306,89 0,00 18.306,89Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 0,00 17.360,00 0,00 17.360,00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 8.931,10 184,08 8.931,10 184,08Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.17.00 0,00 8.931,10 0,00 8.931,10Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 92.382.35 317.491.82 28.647.43 381.226.74 TOTAL DESTA CONTA: 1.597.175.29 6.993.751.09 3.648.429.15 4.942.497.23 Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.0020 3225.5 14139.9 B.B - FUNDEB 0.00 1.18.00 77.727,93 791.006,46 585.144,65 283.589,74Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.19.00 67.105,72 267.492,44 77.105,72 257.492,44Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.18.00 3.942,40 77.727,93 0,00 81.670,33Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.19.00 0,00 67.105,72 0,00 67.105,72Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0.00 0.00 0.0022 3225.5 5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO 0.00 1.57.00 19.717,80 3.101,73 19.717,80 3.101,73Multas de Trânsito 2.57.00 217.928,60 19.717,80 1.322,25 236.324,15Multas de Trânsito 0.00 0.00 0.0023 3225.5 69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL 0.00 1.00.00 8.257,78 29.652,33 15.559,98 22.350,13Recursos Ordinários Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3 Período 01/01/2017 até 28/02/2017 17 abr 2017 09:03 0.00 0.00 0.0037 3225.5 7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL 0.00 1.00.00 1.448,64 343,59 1.448,64 343,59Recursos Ordinários 1.01.00 9.893,62 255.896,79 219.378,54 46.411,87Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.00.00 0,00 1.246,28 0,00 1.246,28Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0043 3225.5 10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO) 0.00 1.47.00 4.108,99 90.341,49 12.324,15 82.126,33Transferência do Salário - Educação 2.47.00 0,00 4.108,99 1.774,69 2.334,30Transferência do Salário - Educação 0.00 0.00 0.0044 3225.5 10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT 0.00 1.45.00 882,22 23,48 882,22 23,48Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2.45.00 912,26 882,22 0,00 1.794,48Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0.00 0.00 0.0050 3225.5 11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO 0.00 1.00.00 136.754,11 1.789,30 81.754,11 56.789,30Recursos Ordinários 2.00.00 0,00 81.754,11 0,00 81.754,11Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0059 3225.5 16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA 0.00 1.44.00 7.869,64 102,97 7.801,81 170,80Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 2.44.00 0,00 7.801,81 0,00 7.801,81Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0.00 0.00 0.0084 3225.5 8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS 0.00 1.92.00 106,27 1,39 106,27 1,39Alienação de Bens 2.92.00 0,00 106,27 0,00 106,27Alienação de Bens 0.00 0.00 0.0092 3225.5 22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE 0.00 1.00.00 44.949,61 20.470,16 44.949,61 20.470,16Recursos Ordinários 2.00.00 0,00 44.949,61 0,00 44.949,61Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00101 3225.5 21950.9 CONV. SEGOV - AQUISIÇÃO VEÍCULO 0.00 1.22.00 37.445,57 489,94 2.445,57 35.489,94Transf. Convênios Vinculados à Educação 2.22.00 0,00 2.445,57 0,00 2.445,57Transf. Convênios Vinculados à Educação 0.00 0.00 0.00194 3225.5 20394.7 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PAR 0.00 1.46.00 105,49 15,91 105,49 15,91Outras Transferências Recursos do FNDE 2.46.00 1.110,17 105,49 0,00 1.215,66Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.00196 3225.5 21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0.00 1.00.00 82.345,68 3.158,12 82.345,68 3.158,12Recursos Ordinários 2.00.00 0,00 82.345,68 0,00 82.345,68Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00197 3225.5 21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO 0.00 1.00.00 320.280,24 4.190,56 320.280,24 4.190,56Recursos Ordinários 2.00.00 0,00 320.280,24 0,00 320.280,24Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00200 3225.5 45153.3 SIA/FAE/FAEC 0.00 1.49.00 5.158,47 3.811,67 5.158,47 3.811,67Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.49.00 167,38 5.158,47 4.915,84 410,01Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00201 3225.5 19190.6 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0.00 1.51.00 795,80 11,32 795,80 11,32Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 2.51.00 69,35 795,80 0,00 865,15Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 0.00 0.00 0.00202 3225.5 18675.9 FMS - REDE FARMÁCIA DE MINAS 0.00 1.55.00 378,28 17,01 378,28 17,01Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 921,31 378,28 0,00 1.299,59Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00203 3225.5 19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE 0.00 1.53.00 387,90 44,97 387,90 44,97Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 2.53.00 3.049,15 387,90 0,00 3.437,05Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00204 3225.5 18679.1 FMS - SAÚDE EM CASA 0.00 1.55.00 50.003,87 660,22 50.116,87 547,22Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 650,62 49.594,27 1.615,00 48.629,89Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00205 3225.5 16432.1 F.M.S 0.00 1.00.00 34.890,89 2.261,61 34.890,89 2.261,61Recursos Ordinários 1.02.00 75.060,36 909.000,00 909.093,07 74.967,29Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 0,00 34.890,89 0,00 34.890,89Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00206 3225.5 16255.8 BLATB - PAB 0.00 1.48.00 91.261,21 166.311,93 97.251,74 160.321,40Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.48.00 3.232,47 83.867,25 44.672,85 42.426,87Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 4 Período 01/01/2017 até 28/02/2017 17 abr 2017 09:03 0.00 0.00 0.00207 3225.5 16257.4 BLVGS/ECD - BLOCO DE VIGILÂNCIA 0.00 1.50.00 28.966,14 40.534,99 50.811,57 18.689,56Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 489,19 28.966,14 7.765,10 21.690,23Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00208 3225.5 20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM 0.00 1.50.00 3.993,41 46,57 3.993,41 46,57Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 38,91 3.993,41 2.428,20 1.604,12Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00209 3225.5 20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 698,62 105,33 698,62 105,33Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 7.352,14 698,62 0,00 8.050,76Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00210 3225.5 20956.2 CONV. ESTADO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA 0.00 1.23.00 3.470,75 523,32 3.470,75 523,32Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 36.525,91 3.470,75 0,00 39.996,66Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00211 3225.5 20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 677,93 102,22 677,93 102,22Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 7.134,44 677,93 0,00 7.812,37Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00212 3225.5 20564.8 CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO UBS 0.00 1.23.00 10.536,13 1.588,63 10.536,13 1.588,63Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 110.881,43 10.536,13 0,00 121.417,56Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00213 3225.5 20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 0.00 1.50.00 198,85 10,92 198,85 10,92Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 635,54 198,85 0,00 834,39Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00214 3225.5 20474.9 CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO UBS 0.00 1.23.00 10.705,96 1.614,24 10.705,96 1.614,24Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 112.668,71 10.705,96 0,00 123.374,67Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00215 3225.5 20798.5 CONV. 2043/2014 - MAT. MÉDICO 0.00 1.23.00 220.690,46 2.887,52 220.690,46 2.887,52Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 0,00 220.690,46 0,00 220.690,46Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00216 3225.5 21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT. 0.00 1.53.00 55.257,97 723,00 55.257,97 723,00Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 2.53.00 0,00 55.257,97 0,00 55.257,97Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00217 3225.5 20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC 0.00 1.49.00 102,84 15,51 102,84 15,51Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.49.00 1.082,25 102,84 0,00 1.185,09Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00218 3225.5 19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS 0.00 1.53.00 3.360,76 506,74 3.360,76 506,74Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 2.53.00 35.368,40 3.360,76 0,00 38.729,16Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00219 3225.5 19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 0.00 1.49.00 2.308,72 348,10 2.308,72 348,10Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.49.00 24.296,80 2.308,72 0,00 26.605,52Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00221 3225.5 21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 0.00 1.55.00 78,39 11,82 78,39 11,82Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 824,98 78,39 0,00 903,37Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00222 3225.5 20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD 0.00 1.23.00 661,60 99,75 661,60 99,75Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 6.962,57 661,60 0,00 7.624,17Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00223 3225.5 22050.7 APRIMORA REDE CNEAS 0.00 1.29.00 106,29 1,39 106,29 1,39Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 0,00 106,29 0,00 106,29Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00224 3225.5 22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 0.00 1.29.00 22.749,38 7.867,51 22.808,88 7.808,01Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 424,75 22.749,38 0,00 23.174,13Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00225 3225.5 22052.3 GESTÃO DO SUAS 0.00 1.29.00 10.729,33 891,92 10.729,33 891,92Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 7.605,63 10.729,33 0,00 18.334,96Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00226 3225.5 22053.1 PROT.SOCIAL ESPECIAL-ALTA 0.00 1.29.00 108,00 1.473,26 108,00 1.473,26Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 5 Período 01/01/2017 até 28/02/2017 17 abr 2017 09:03 2.29.00 551,12 108,00 0,00 659,12Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00227 3225.5 22054.X PROT.SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA 0.00 1.29.00 34,65 612,41 34,65 612,41Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 146,99 34,65 0,00 181,64Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00228 3225.5 22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0.00 1.29.00 97.232,68 25.835,96 97.957,93 25.110,71Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 8.452,88 97.232,68 11.459,54 94.226,02Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00230 3225.5 20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL 0.00 1.56.00 651,60 107,86 651,60 107,86Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.56.00 9.989,44 651,60 6.023,12 4.617,92Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0.00 0.00 0.00232 3225.5 22490.1 CONSTRUÇÃO CAPS 0.00 1.53.00 0,00 161.593,13 0,00 161.593,13Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00233 3225.5 22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR 0.00 1.53.00 0,00 7.632,55 0,00 7.632,55Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde TOTAL DESTE BANCO: 2.153.672.34 4.164.301.08 3.147.350.73 3.170.622.69 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.0096 1461.1 151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 1.17.00 65.772,06 131.055,25 106.107,92 90.719,39Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.17.00 0,00 24.389,85 0,00 24.389,85Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0099 1461.1 647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 0.00 1.00.00 12,68 0,00 0,00 12,68Recursos Ordinários 1.24.00 94.637,96 1.100,05 62.717,16 33.020,85Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.24.00 5.012,05 15.810,64 0,00 20.822,69Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 0.00 0.00 0.00100 1461.1 647055.5 CONV. CAMPO PEDRA FURADA 0.00 1.00.00 870,02 0,00 0,00 870,02Recursos Ordinários 1.24.00 395.586,15 5.861,41 18.653,88 382.793,68Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.24.00 0,00 18.653,88 0,00 18.653,88Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social TOTAL DESTE BANCO: 561.890.92 196.871.08 187.478.96 571.283.04 TOTAL DESTA CONTA: 2.715.563.26 4.361.172.16 3.334.829.69 3.741.905.73 11.354.923,25 6.983.258,84 8.684.402,96TOTAL GERAL: 4.312.738,55 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS 17.407,06 NUMERARIO EM COFRE: 4.942.497,23 TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 3.741.905,73 TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 8.701.810,02 TOTAL DOS SALDOS: RESUMO POR FONTE DE RECURSOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALFONTE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR 4.034.254,01 3.166.065,68 2.999.447,511.00.00 - Recursos Ordinários 2.131.259,18 830.417,18 494.794,14 345.516,661.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.893,62 2.550.672,78 1.876.760,08 748.973,061.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 75.060,36 13.064,57 30.195,95 12.939,311.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 30.070,69 131.652,49 170.478,61 91.316,631.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 130.142,75 866.762,73 660.900,92 283.589,741.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 77.727,93 267.492,44 77.105,72 257.492,441.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 67.105,72 489,94 2.445,57 35.489,941.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação 37.445,57 6.921,01 247.441,45 6.921,011.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 247.441,45 6.961,46 81.371,04 415.814,531.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 490.224,11 36.682,95 131.745,58 35.897,701.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 130.960,33 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 6 Período 01/01/2017 até 28/02/2017 17 abr 2017 09:03 102,97 7.801,81 170,801.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 7.869,64 23,48 882,22 23,481.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 882,22 15,91 105,49 15,911.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 105,49 90.395,69 12.378,35 82.126,331.47.00 - Transferência do Salário - Educação 4.108,99 166.785,78 97.725,59 160.321,401.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 91.261,21 4.175,28 7.570,03 4.175,281.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 7.570,03 43.877,88 58.289,23 18.747,051.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 33.158,40 11,32 795,80 11,321.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 795,80 170.500,39 59.006,63 170.500,391.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 59.006,63 689,05 50.573,54 576,051.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 50.460,54 404,72 651,60 107,861.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 354,74 3.101,73 19.717,80 3.101,731.57.00 - Multas de Trânsito 19.717,80 1,39 106,27 1,391.92.00 - Alienação de Bens 106,27 1.536.589,83 0,00 1.536.589,832.00.00 - Recursos Ordinários 0,00 30.070,69 0,00 31.355,072.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 1.284,38 88.760,54 0,00 88.760,542.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0,00 77.727,93 0,00 81.670,332.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.942,40 67.105,72 0,00 67.105,722.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 2.445,57 0,00 2.445,572.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação 0,00 247.441,45 0,00 528.966,652.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 281.525,20 34.464,52 0,00 39.476,572.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 5.012,05 132.799,97 13.299,18 136.682,162.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 17.181,37 7.801,81 0,00 7.801,812.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 882,22 0,00 1.794,482.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 912,26 105,49 0,00 1.215,662.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 1.110,17 4.108,99 1.774,69 2.334,302.47.00 - Transferência do Salário - Educação 0,00 96.347,31 57.152,91 42.426,872.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 3.232,47 7.570,03 4.915,84 28.200,622.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 25.546,43 33.979,56 11.014,46 24.128,742.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 1.163,64 795,80 0,00 865,152.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 69,35 59.006,63 0,00 97.424,182.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 38.417,55 50.050,94 1.615,00 50.832,852.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.396,91 1.353,40 7.021,78 4.617,922.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 10.286,30 19.717,80 1.322,25 236.324,152.57.00 - Multas de Trânsito 217.928,60 106,27 0,00 106,272.92.00 - Alienação de Bens 0,00 11.724.689,62 7.353.025,21 8.684.402,96TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: 4.312.738,55 FRANCISCO DE ASSIS VIANA CRC: 32511 CONTADOR Givaldo Bueno Monteiro Quintão CPF: 038.788.816-06 DEPARTAMENTO Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br