MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17, Lei 4.320/64 FOLHA: 1 JANEIRO a JUNHO 2017 21 set 2017 09:39 T Í T U L O S Descrição da Conta SALDO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição Restabelecimento Baixa Cancelamento SALDO ATUAL RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2004 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2005 30.00 30.00RESTOS A PAGAR DE 2008 375.00 375.00RESTOS A PAGAR DE 2009 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2010 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2011 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2012 1.679.23 1.679.23RESTOS A PAGAR DE 2013 2.402.95 2.402.95RESTOS A PAGAR DE 2014 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2015 170.235.80 170.235.80 RESTOS A PAGAR DE 2016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2006 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2007 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2008 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2009 25.523.77 25.523.77RESTOS A PAGAR DE 2010 0.00 0.00RESTOS A PAGAR DE 2011 312.00 312.00RESTOS A PAGAR DE 2012 350.00 350.00RESTOS A PAGAR DE 2013 196.497.69 196.497.69RESTOS A PAGAR DE 2014 115.424.30 5.234.52 110.189.78RESTOS A PAGAR DE 2015 746.325.75 243.991.78 502.333.97RESTOS A PAGAR DE 2016 6.386.882.11 6.386.882.11EMPENHOS A PAGAR DE 2017 1.259.156.49 6.386.882.11 419.462.10 7.226.576.50S U B T O T A L: DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17, Lei 4.320/64 FOLHA: 2 JANEIRO a JUNHO 2017 21 set 2017 09:39 T Í T U L O S Descrição da Conta SALDO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição Restabelecimento Baixa Cancelamento SALDO ATUAL CONSIGNAÇÕES 0.00 3.768.81 3.766.49 2.32Prestação de Serviço - Retenção -461.59 631.658.43 630.924.12 272.72I.N.S.S 0.00 IRRF / CÂMARA 0.00 274.933.67 280.953.48 -6.019.81Plano de Saúde - UNIMED 134.91 34.037.84 34.037.84 134.91Proventos de Pensão Judicial -31.79 28.156.81 28.072.43 52.59VALE TRANSPORTE/SERVIDORES 334.14 6.887.14 6.809.59 411.69I.N.S.S.Retenção pessoa física 0.00 Sentença Judicial 5.128.00 5.128.00 Minas Esporte Clube 0.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV. 0.00 199.469.44 199.469.44 Emprestimo/Banco do Brasil -191.76 351.184.02 351.184.02 -191.76Emprestimo/Caixa Econ. Federal - 3.616.200.00 3.616.200.00 -Transferência - FMS 1.305.600.00 1.305.600.00 Transferências - Educação 0.00 33.666.19 33.608.72 57.47Contribuição Sindical -5.30 5.916.91 5.916.91 -5.30Sind. dos Servidores Públicos 0.00 3.888.26 4.186.25 -297.99IRRF - Recursos Vinculados 2.795.67 2.795.67 ISSQN - Recursos Vinculados 0.00 Ajuste de Fontes de Recursos 0.00 511.62 511.62FMS - IRRF/Rend Trab. 0.00 FMS - ISSQN 0.00 FMS - TAXA DE EXPEDIENTE 33.537.61 33.537.61 FUNDEF - REtenção de IRRF sobre folha 17.892.89 17.892.89DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE RECURSOS VINCULADOS CAUÇÕES 0.00 Caução 0.00 CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda 38.400.970.56 6.537.340.42 6.542.190.57 38.396.120.41S U B T O T A L: Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17, Lei 4.320/64 FOLHA: 3 JANEIRO a JUNHO 2017 21 set 2017 09:39 T Í T U L O S Descrição da Conta SALDO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição Restabelecimento Baixa Cancelamento SALDO ATUAL - 12.924.222.53 6.961.652.67 -T O T A L G E R A L: INFORMANTE CPF: . . - PREFEITO MUNICIPAL INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br