MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2017 FOLHA: 1 11 out 2017 13:07 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS DESPESA 3.063.529,90RECEITA ORCAMENTARIA 2.862.300,77 DESPESA EXTRA 1.543.531,23RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 1.358.657,01 DEPOSITOS BANCARIOS 3.895.618,24RETIRADAS BANCARIAS 4.281.721,59 TOTAL: 8.502.679,37TOTAL: 8.502.679,37 SALDO PARA O MES 0,00SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 SOMA: 8.502.679,37SOMA: 8.502.679,37 BANCOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALRED AGÊNCIA CONTA / DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.004 3225.5 69041.4 B.B.- FPM 0.00 1.00.00 834.344,90 547.549,81 869.833,98 512.060,73Recursos Ordinários 1.01.00 72.516,38 89.856,68 72.000,00 90.373,06Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 130.665,31 507.979,32 542.000,00 96.644,63Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 832.990,63 0,00 5.662,08 827.328,55Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.005 3225.5 69042.2 B.B. - ITR 0.00 1.00.00 527,04 2,10 435,04 94,10Recursos Ordinários 1.01.00 24,60 0,00 0,00 24,60Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 84,30 0,00 0,00 84,30Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.006 3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS 0.00 1.00.00 38.104,59 71.698,37 78.676,91 31.126,05Recursos Ordinários 1.01.00 12.279,28 6.072,46 12.000,00 6.351,74Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 11.586,31 5.758,40 11.300,00 6.044,71Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 3.882,24 6,03 0,00 3.888,27Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.17.00 40,86 0,00 0,00 40,86Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.007 3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO 0.00 1.00.00 3.117,42 1.942,86 738,28 4.322,00Recursos Ordinários 1.01.00 2.223,34 317,62 0,00 2.540,96Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 7.620,41 1.088,63 7.600,00 1.109,04Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.009 3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO 0.00 1.00.00 269.402,99 115.159,16 216.650,49 167.911,66Recursos Ordinários 1.01.00 6.987,08 4.901,21 0,00 11.888,29Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 6.436,52 4.647,70 0,00 11.084,22Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 8.739,38 133,32 0,00 8.872,70Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.17.00 11.359,54 0,00 0,00 11.359,54Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0010 3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL 0.00 1.00.00 1.249,79 17.551,49 539,00 18.262,28Recursos Ordinários 1.01.00 19.276,00 10.452,36 19.000,00 10.728,36Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 9.317,22 9.911,79 9.100,00 10.129,01Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0016 3225.5 10429.9 B.B. - DAM 0.00 1.00.00 7.938,28 23.823,76 17.343,52 14.418,52Recursos Ordinários 1.01.00 5.995,04 3.921,78 0,00 9.916,82Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 10.331,56 3.718,95 8.400,00 5.650,51Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.17.00 35.077,36 0,00 0,00 35.077,36Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0017 3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR. 0.00 1.00.00 8.642,64 22.272,28 8.595,89 22.319,03Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0018 3225.5 10606.2 B.B.- CIDE 0.00 1.16.00 37.662,36 299,18 0,00 37.961,54Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.16.00 31.355,07 0,00 0,00 31.355,07Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2017 FOLHA: 2 11 out 2017 13:07 0.00 0.00 0.0019 3225.5 10225.3 B.B - FEX 0.00 1.00.00 799,25 3,46 0,00 802,71Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0021 3225.5 1238.6 B.B./FMAS 0.00 1.00.00 231,98 55.040,57 50.867,50 4.405,05Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0062 3225.5 7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM 0.00 1.00.00 2.411,22 207,23 1,96 2.616,49Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0076 3225.5 10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO 0.00 1.00.00 74.168,42 321,51 0,00 74.489,93Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0080 3225.5 17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS 0.00 1.00.00 678.749,52 322.336,41 477.238,06 523.847,87Recursos Ordinários 1.01.00 63.941,31 53.538,67 66.000,00 51.479,98Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 10.745,60 184.683,97 79.000,00 116.429,57Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0081 3225.5 17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA 0.00 1.00.00 872.102,65 21.386,65 0,00 893.489,30Recursos Ordinários 1.01.00 15.214,99 2.855,45 14.000,00 4.070,44Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 109.889,51 9.916,92 107.000,00 12.806,43Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0082 3225.5 17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO 0.00 1.00.00 4.423,67 4.108,06 1.920,85 6.610,88Recursos Ordinários 1.01.00 4.609,13 675,36 4.600,00 684,49Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 6.897,67 2.314,75 6.800,00 2.412,42Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0097 3225.5 21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL 0.00 1.00.00 136.826,52 15.043,09 2.343,07 149.526,54Recursos Ordinários 2.00.00 25.862,52 0,00 0,00 25.862,52Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00102 3225.5 22612.2 FUMTUR 0.00 1.00.00 0,00 2.000,00 378,30 1.621,70Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00183 3225.5 20840.x Recebimento de Tributos/Convênio 0.00 1.00.00 16.076,43 44.488,81 25.869,30 34.695,94Recursos Ordinários 1.01.00 32.742,98 23.171,54 32.000,00 23.914,52Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 1.033,71 21.973,12 0,00 23.006,83Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 7.368,50 125,46 0,00 7.493,96Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.17.00 8.961,83 0,00 0,00 8.961,83Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 4.492.835.85 2.213.256.29 2.747.894.23 3.958.197.91 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.008 1461.1 17.4 C.E.F - MOV. 0.00 1.00.00 1.254.158,21 157.716,04 26.269,72 1.385.604,53Recursos Ordinários 1.01.00 143.792,40 9.238,28 0,00 153.030,68Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 136.355,45 8.760,47 0,00 145.115,92Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 6.807,06 263,78 0,00 7.070,84Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.24.00 0,00 457,47 0,00 457,47Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.17.00 8.931,10 0,00 0,00 8.931,10Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 1.550.044.22 176.436.04 26.269.72 1.700.210.54 TOTAL DESTA CONTA: 6.042.880.07 2.389.692.33 2.774.163.95 5.658.408.45 Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.0020 3225.5 14139.9 B.B - FUNDEB 0.00 1.18.00 157.566,52 396.825,19 371.361,61 183.030,10Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.19.00 110.188,84 101.642,67 106.401,23 105.430,28Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.19.00 52.414,92 0,00 41.600,20 10.814,72Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0.00 0.00 0.0022 3225.5 5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO 0.00 1.57.00 19.374,96 1.020,68 100,00 20.295,64Multas de Trânsito 2.57.00 232.076,78 0,00 24.559,38 207.517,40Multas de Trânsito 0.00 0.00 0.0023 3225.5 69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL 0.00 1.00.00 15.141,57 13.933,66 3.830,57 25.244,66Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0037 3225.5 7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL 0.00 1.00.00 501,39 283,71 216,78 568,32Recursos Ordinários Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2017 FOLHA: 3 11 out 2017 13:07 1.01.00 73.991,87 219.600,00 276.624,01 16.967,86Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.00.00 1.246,28 0,00 0,00 1.246,28Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0043 3225.5 10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO) 0.00 1.47.00 28.836,48 33.306,47 19.734,04 42.408,91Transferência do Salário - Educação 2.47.00 2.334,30 0,00 0,00 2.334,30Transferência do Salário - Educação 0.00 0.00 0.0044 3225.5 10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT 0.00 1.45.00 9.083,33 5.362,46 3.545,85 10.899,94Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2.45.00 1.794,48 0,00 0,00 1.794,48Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0.00 0.00 0.0050 3225.5 11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO 0.00 1.00.00 60.563,85 616,93 0,00 61.180,78Recursos Ordinários 2.00.00 81.754,11 0,00 0,00 81.754,11Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0059 3225.5 16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA 0.00 1.44.00 23.934,26 20.177,79 14.267,01 29.845,04Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 2.44.00 7.801,81 0,00 0,00 7.801,81Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0.00 0.00 0.0084 3225.5 8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS 0.00 1.92.00 4,32 0,48 0,00 4,80Alienação de Bens 2.92.00 106,27 0,00 0,00 106,27Alienação de Bens 0.00 0.00 0.0092 3225.5 22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE 0.00 1.00.00 73.251,84 20.061,03 0,00 93.312,87Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00194 3225.5 20394.7 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PAR 0.00 1.46.00 49,46 5,49 0,00 54,95Outras Transferências Recursos do FNDE 2.46.00 1.215,66 0,00 0,00 1.215,66Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.00196 3225.5 21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0.00 1.00.00 15.663,49 208,28 0,00 15.871,77Recursos Ordinários 2.00.00 32.385,68 0,00 0,00 32.385,68Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00197 3225.5 21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO 0.00 1.00.00 9.455,22 1.124,29 130,00 10.449,51Recursos Ordinários 2.00.00 249.944,92 0,00 301,76 249.643,16Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00200 3225.5 45153.3 SIA/FAE/FAEC 0.00 1.49.00 4.221,13 3.561,32 2.716,56 5.065,89Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.49.00 17,25 0,00 0,00 17,25Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00201 3225.5 19190.6 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0.00 1.51.00 33,12 0,14 0,00 33,26Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 2.51.00 0,21 0,00 0,00 0,21Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 0.00 0.00 0.00202 3225.5 18675.9 FMS - REDE FARMÁCIA DE MINAS 0.00 1.55.00 524,07 7,04 0,00 531,11Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 1.100,59 0,00 0,00 1.100,59Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00203 3225.5 19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE 0.00 1.53.00 139,83 15,51 0,00 155,34Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 2.53.00 3.437,05 0,00 0,00 3.437,05Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00204 3225.5 18679.1 FMS - SAÚDE EM CASA 0.00 1.55.00 41.501,39 333,59 1.149,80 40.685,18Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 35.534,88 0,00 0,00 35.534,88Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00205 3225.5 16432.1 F.M.S 0.00 1.00.00 3.621,74 286,37 0,00 3.908,11Recursos Ordinários 1.02.00 18.630,46 771.911,10 758.701,98 31.839,58Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 3.012,89 0,00 0,00 3.012,89Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00206 3225.5 16255.8 BLATB - PAB 0.00 1.48.00 78.227,67 71.080,07 86.138,40 63.169,34Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.48.00 21.427,70 0,00 1.166,30 20.261,40Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 0.00 0.00 0.00207 3225.5 16257.4 BLVGS/ECD - BLOCO DE VIGILÂNCIA 0.00 1.50.00 26.760,00 30.477,85 15.700,24 41.537,61Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 767,33 0,00 0,00 767,33Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00208 3225.5 20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM 0.00 1.50.00 28,10 0,34 0,00 28,44Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 50,20 0,00 0,00 50,20Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2017 FOLHA: 4 11 out 2017 13:07 0.00 0.00 0.00209 3225.5 20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 327,54 36,32 0,00 363,86Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 8.050,76 0,00 0,00 8.050,76Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00210 3225.5 20956.2 CONV. ESTADO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA 0.00 1.23.00 975,34 16,69 0,00 992,03Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 2.874,66 0,00 0,00 2.874,66Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00211 3225.5 20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 317,85 35,24 0,00 353,09Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 7.812,37 0,00 0,00 7.812,37Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00212 3225.5 20564.8 CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO UBS 0.00 1.23.00 4.939,87 547,75 0,00 5.487,62Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 121.417,56 0,00 0,00 121.417,56Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00213 3225.5 20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 0.00 1.50.00 33,95 3,76 0,00 37,71Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 834,39 0,00 0,00 834,39Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00214 3225.5 20474.9 CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO UBS 0.00 1.23.00 5.019,50 556,58 0,00 5.576,08Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 123.374,67 0,00 0,00 123.374,67Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00215 3225.5 20798.5 CONV. 2043/2014 - MAT. MÉDICO 0.00 1.23.00 8.978,79 995,59 0,00 9.974,38Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 220.690,46 0,00 0,00 220.690,46Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00216 3225.5 21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT. 0.00 1.53.00 2.248,17 249,28 0,00 2.497,45Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 2.53.00 55.257,97 0,00 0,00 55.257,97Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00217 3225.5 20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC 0.00 1.49.00 48,22 5,34 0,00 53,56Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.49.00 1.185,09 0,00 0,00 1.185,09Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00218 3225.5 19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS 0.00 1.53.00 1.575,70 174,72 0,00 1.750,42Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 2.53.00 38.729,16 0,00 0,00 38.729,16Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00219 3225.5 19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 0.00 1.49.00 1.082,44 120,03 0,00 1.202,47Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.49.00 26.605,52 0,00 0,00 26.605,52Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00221 3225.5 21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 0.00 1.55.00 36,75 4,08 0,00 40,83Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 903,37 0,00 0,00 903,37Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00222 3225.5 20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD 0.00 1.23.00 310,19 34,39 0,00 344,58Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 7.624,17 0,00 0,00 7.624,17Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00223 3225.5 22050.7 APRIMORA REDE CNEAS 0.00 1.29.00 4,33 0,48 0,00 4,81Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 106,29 0,00 0,00 106,29Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00224 3225.5 22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 0.00 1.29.00 25.890,98 4.049,42 4.281,94 25.658,46Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 22.955,60 0,00 0,00 22.955,60Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00225 3225.5 22052.3 GESTÃO DO SUAS 0.00 1.29.00 337,94 77,26 66,00 349,20Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 17.675,26 0,00 229,12 17.446,14Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00226 3225.5 22053.1 PROT.SOCIAL ESPECIAL-ALTA 0.00 1.29.00 40,57 1.466,04 1.460,00 46,61Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 659,12 0,00 0,00 659,12Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00227 3225.5 22054.X PROT.SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA 0.00 1.29.00 13,12 0,84 0,00 13,96Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 181,64 0,00 0,00 181,64Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00228 3225.5 22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0.00 1.29.00 34,94 28.548,42 2.284,72 26.298,64Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2017 FOLHA: 5 11 out 2017 13:07 2.29.00 3.689,72 0,00 70,26 3.619,46Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00230 3225.5 20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL 0.00 1.56.00 608,76 9.033,74 4.651,95 4.990,55Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.56.00 2.303,97 0,00 285,00 2.018,97Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0.00 0.00 0.00232 3225.5 22490.1 CONSTRUÇÃO CAPS 0.00 1.53.00 165.995,66 719,57 0,00 166.715,23Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00233 3225.5 22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR 0.00 1.53.00 7.840,50 33,98 0,00 7.874,48Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde TOTAL DESTE BANCO: 2.389.311.08 1.738.551.98 1.741.574.71 2.386.288.35 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.0096 1461.1 151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 1.00.00 61,09 0,00 0,00 61,09Recursos Ordinários 1.17.00 193.405,61 65.084,36 42.475,31 216.014,66Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.17.00 24.389,85 0,00 0,00 24.389,85Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0099 1461.1 647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 0.00 1.00.00 12,68 0,00 12,68 0,00Recursos Ordinários 1.24.00 2.560,19 112,06 2.672,25 0,00Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.24.00 20.822,69 0,00 20.822,69 0,00Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 0.00 0.00 0.00100 1461.1 647055.5 CONV. CAMPO PEDRA FURADA 0.00 1.00.00 870,02 0,00 0,00 870,02Recursos Ordinários 1.24.00 395.483,25 2.177,51 0,00 397.660,76Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.24.00 18.653,88 0,00 0,00 18.653,88Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social TOTAL DESTE BANCO: 656.259.26 67.373.93 65.982.93 657.650.26 TOTAL DESTA CONTA: 3.045.570.34 1.805.925.91 1.807.557.64 3.043.938.61 4.195.618,24 4.581.721,59 8.702.347,06TOTAL GERAL: 9.088.450,41 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS 0,00 NUMERARIO EM COFRE: 5.658.408,45 TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 3.043.938,61 TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 8.702.347,06 TOTAL DOS SALDOS: RESUMO POR FONTE DE RECURSOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALFONTE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR 1.663.804,53 1.986.530,50 4.059.692,441.00.00 - Recursos Ordinários 4.382.418,41 456.217,17 527.839,77 381.971,801.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 453.594,40 1.593.515,14 1.590.752,00 462.357,171.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 459.594,03 299,18 0,00 37.961,541.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 37.662,36 65.612,95 42.475,31 243.340,431.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 220.202,79 476.780,55 451.316,97 183.030,101.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 157.566,52 101.642,67 106.401,23 105.430,281.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 110.188,84 2.222,56 0,00 23.091,641.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 20.869,08 2.747,04 2.672,25 398.118,231.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 398.043,44 34.574,06 8.524,26 52.371,681.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 26.321,88 20.208,64 14.297,86 29.845,041.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 23.934,26 5.472,13 3.655,52 10.899,941.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 9.083,33 5,49 0,00 54,951.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 49,46 33.308,07 19.735,64 42.408,911.47.00 - Transferência do Salário - Educação 28.836,48 86.487,55 101.545,88 63.169,341.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 78.227,67 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2017 FOLHA: 6 11 out 2017 13:07 3.686,69 2.716,56 6.321,921.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 5.351,79 31.849,87 17.068,16 41.603,761.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 26.822,05 0,14 0,00 33,261.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 33,12 1.193,06 0,00 178.992,921.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 177.799,86 344,71 1.149,80 41.257,121.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 42.062,21 9.033,74 4.651,95 4.990,551.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 608,76 1.020,68 100,00 20.295,641.57.00 - Multas de Trânsito 19.374,96 0,48 0,00 4,801.92.00 - Alienação de Bens 4,32 0,00 5.963,84 1.221.233,192.00.00 - Recursos Ordinários 1.227.197,03 0,00 0,00 31.355,072.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 31.355,07 0,00 0,00 88.760,542.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 88.760,54 1.286,60 42.886,80 10.814,722.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 52.414,92 0,00 0,00 491.844,652.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 491.844,65 0,00 20.822,69 18.653,882.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 39.476,57 0,00 299,38 44.968,252.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 45.267,63 0,00 0,00 7.801,812.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 7.801,81 0,00 0,00 1.794,482.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1.794,48 0,00 0,00 1.215,662.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 1.215,66 0,00 0,00 2.334,302.47.00 - Transferência do Salário - Educação 2.334,30 0,00 1.166,30 20.261,402.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 21.427,70 0,00 0,00 27.807,862.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 27.807,86 0,00 0,00 1.651,922.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 1.651,92 0,00 0,00 0,212.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 0,21 0,00 0,00 97.424,182.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 97.424,18 0,00 0,00 37.538,842.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 37.538,84 23,10 308,10 2.018,972.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.303,97 1.427,69 25.987,07 207.517,402.57.00 - Multas de Trânsito 232.076,78 0,00 0,00 106,272.92.00 - Alienação de Bens 106,27 4.592.764,49 4.978.867,84 8.702.347,06TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: 9.088.450,41 FRANCISCO DE ASSIS VIANA CRC: TC-CRC/MG-32511 CONTADOR Givaldo Bueno Monteiro Quintão CPF: 038.788.816-06 DEPARTAMENTO Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br