MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO FOLHA: 1 Período 01/07/2023 até 31/07/2023 19 set 2023 13:54 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 03/07/2023 4765 517830/06/2023 333020501.1012210102065.3.3.90.14.00 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA 1.034.55-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/07/2023 A 07/07/2023, SEMANA DE ATIVIDADE LETIVA SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE, ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE PUBLICA 1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual Total...: 1.034.55 06/07/2023 4837 527930/06/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 14147-SILVANA FRANCISCA PEREIRA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2023, ACOMPANHAR PACIENTE, LEVAR EXAME PARA AUTORIZAR TFD 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 70.91 10/07/2023 18 538402/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA 938.20-4 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 21 539502/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 23928-MARCOS JESSE COSTA 767.29-6 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 24 538502/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA 427.28-6 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 25 538702/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 631.83-6 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 26 539202/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 306.37-6 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 28 539702/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 163.64-6 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 2509 539928/03/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 100.00-4 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 3.334.61 13/07/2023 22 559902/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA 285.46-6 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 4721 556428/06/2023 460020602.0412204012090.3.3.90.14.00 13996-CARLOS JOSE MATIAS 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH, DIA 28/06/23, DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS NA AREA DA TORRE TV PRINCIPAL, CDI, CORREGO DAS PEDRAS 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos Total...: 356.37 17/07/2023 23 594802/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 283.50-5 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO FOLHA: 2 Período 01/07/2023 até 31/07/2023 19 set 2023 13:54 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO Total...: 283.50 18/07/2023 20 573302/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 644.56-5 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 644.56 19/07/2023 23 579402/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 216.51-6 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 216.51 20/07/2023 19 586202/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 254.55-5 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 254.55 24/07/2023 5252 593419/07/2023 460020602.0412204012090.3.3.90.14.00 18603-ALEX VANNUTT DOMINGUES RODRIGUES 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/07/2023 PARA BUSCAR PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 5253 593519/07/2023 107020201.0412204012131.3.3.90.14.00 21707-GLEISON DE SA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 20/07/2023, LEVAR EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO. 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos Total...: 141.82 25/07/2023 20 595402/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 40.91-6 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 40.91 28/07/2023 5278 603424/07/2023 430020502.1030210112075.3.3.90.14.00 12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO MARTINS FIGUEREDO ROSA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/07/2023, BUSCAR PACIENTE SAUDE MENTAL QUE RECEBEU ALTA HOSPITAL RAUL SOARES 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 70.91 Total Geral Deste Intervalo: 6.449.20 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIO DE FAZENDA