MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2016 FOLHA: 1 19 out 2016 13:43 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS DESPESA 2.753.772,27RECEITA ORCAMENTARIA 3.058.154,21 DESPESA EXTRA 1.287.494,46RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 1.116.373,41 DEPOSITOS BANCARIOS 4.289.566,05RETIRADAS BANCARIAS 4.156.305,16 TOTAL: 8.330.832,78TOTAL: 8.330.832,78 SALDO PARA O MES 0,00SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 SOMA: 8.330.832,78SOMA: 8.330.832,78 BANCOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALRED AGÊNCIA CONTA / DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 54.08 54.08 54.084 3225.5 69041.4 B.B.- FPM 54.08 1.00.00 301.619,87 750.812,72 762.487,44 289.945,15Recursos Ordinários 1.01.00 45.553,82 97.508,72 45.000,00 98.062,54Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 128.994,72 277.296,84 287.000,00 119.291,56Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54.08 54.08 54.085 3225.5 69042.2 B.B. - ITR 54.08 1.00.00 558,73 61,75 0,89 619,59Recursos Ordinários 1.01.00 183,48 9,87 0,00 193,35Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 463,68 28,09 0,00 491,77Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 72.10 72.10 72.106 3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS 72.10 1.00.00 4.528,38 3.716,04 62,37 8.182,05Recursos Ordinários 1.01.00 10.451,75 84,19 0,00 10.535,94Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 5.541,88 73,44 0,00 5.615,32Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 33,81 0,00 0,00 33,81Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 54.08 54.08 54.087 3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO 54.08 1.00.00 3.548,72 1.961,87 3.145,10 2.365,49Recursos Ordinários 1.01.00 3.299,58 368,45 0,00 3.668,03Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 5.325,92 1.048,68 5.300,00 1.074,60Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 72.10 72.10 72.109 3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO 72.10 1.00.00 72.794,10 173.509,37 146.948,07 99.355,40Recursos Ordinários 1.01.00 18.798,86 6.410,36 0,00 25.209,22Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 18.806,54 5.592,31 5.400,00 18.998,85Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 10.544,31 347,25 0,00 10.891,56Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 54.08 54.08 54.0810 3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL 54.08 1.00.00 15.237,56 23.805,77 23.668,76 15.374,57Recursos Ordinários 1.01.00 32.933,47 14.801,75 32.000,00 15.735,22Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 9.088,56 12.913,04 9.000,00 13.001,60Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 72.10 72.10 72.1016 3225.5 10429.9 B.B. - DAM 72.10 1.00.00 15.413,80 9.695,47 21.008,85 4.100,42Recursos Ordinários 1.01.00 18.611,40 1.008,65 13.000,00 6.620,05Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 4.273,84 879,94 0,00 5.153,78Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 152,69 0,00 0,00 152,69Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 18.03 18.03 18.0317 3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR. 18.03 1.00.00 20.456,13 17.688,42 28.954,04 9.190,51Recursos Ordinários 36.05 36.05 36.0518 3225.5 10606.2 B.B.- CIDE 36.05 1.16.00 28.828,70 254,17 0,00 29.082,87Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.16.00 1.284,38 0,00 0,00 1.284,38Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 18.03 18.03 18.0319 3225.5 10225.3 B.B - FEX 18.03 1.00.00 5.003,33 14,24 3.509,72 1.507,85Recursos Ordinários 18.03 18.03 18.0321 3225.5 1238.6 B.B./FMAS 18.03 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2016 FOLHA: 2 19 out 2016 13:43 1.00.00 3.254,65 64.046,23 63.256,66 4.044,22Recursos Ordinários 18.03 18.03 18.0362 3225.5 7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM 18.03 1.00.00 1.338,56 196,50 1,84 1.533,22Recursos Ordinários 54.08 54.08 54.0880 3225.5 17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS 54.08 1.00.00 13.398,09 395.790,92 173.693,16 235.495,85Recursos Ordinários 1.01.00 7.934,48 56.825,49 59.000,00 5.759,97Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 56.638,11 229.621,90 278.000,00 8.260,01Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54.08 54.08 54.0881 3225.5 17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA 54.08 1.00.00 99.284,45 16.536,47 102.521,47 13.299,45Recursos Ordinários 1.01.00 34.381,83 3.113,71 34.000,00 3.495,54Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 13.041,76 8.861,84 12.000,00 9.903,60Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54.08 54.08 54.0882 3225.5 17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO 54.08 1.00.00 5.033,13 3.621,93 4.952,89 3.702,17Recursos Ordinários 1.01.00 4.552,00 677,91 0,00 5.229,91Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 1.934,13 1.929,43 0,00 3.863,56Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18.03 18.03 18.0397 3225.5 21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL 18.03 1.00.00 22.450,72 82,45 16.590,09 5.943,08Recursos Ordinários 72.10 72.10 72.10183 3225.5 20840.x Recebimento de Tributos/Convênio 72.10 1.00.00 94.779,11 52.565,36 100,70 147.243,77Recursos Ordinários 1.01.00 83.235,34 29.292,23 30.000,00 82.527,57Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 45.733,20 25.554,53 0,00 71.287,73Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 7.866,90 178,14 0,00 8.045,04Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 1.277.188.47 2.288.786.44 2.160.602.05 1.405.372.86 Banco: 104 Caixa Economica Federal 72.10 72.10 72.108 1461.1 17.4 C.E.F - MOV. 72.10 1.00.00 164.905,14 252.584,11 288.210,46 129.278,79Recursos Ordinários 1.01.00 56.757,41 21.377,61 0,00 78.135,02Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 32.315,57 18.649,76 0,00 50.965,33Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 5.873,58 28,01 0,00 5.901,59Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 18.03 18.03 18.0366 1461.1 105.7 PROCESSO SELETIVO (CONCURSO) 18.03 1.00.00 51,85 0,00 0,00 51,85Recursos Ordinários 72.10 72.10 72.1095 1461.1 96.4 CEF - RECEBIMENTO 72.10 1.00.00 160.558,61 49.752,93 150.000,00 60.311,54Recursos Ordinários 1.01.00 7.455,16 1.180,31 0,00 8.635,47Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 2.379,59 1.029,69 0,00 3.409,28Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 2.487,37 0,00 0,00 2.487,37Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 432.784.28 344.602.42 438.210.46 339.176.24 Banco: 341 Banco ITAU S.A. 36.05 36.05 36.0514 319.4 1334.2 BANCO ITAÚ S/A - IPVA 36.05 1.00.00 1.007,10 10,89 0,00 1.017,99Recursos Ordinários 1.17.00 7,56 0,00 0,00 7,56Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 1.014.66 10.89 0.00 1.025.55 TOTAL DESTA CONTA: 1.710.987.41 2.633.399.75 2.598.812.51 1.745.574.65 Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 54.08 54.08 54.0820 3225.5 14139.9 B.B - FUNDEB 54.08 1.18.00 112.467,71 427.611,66 321.153,85 218.925,52Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.19.00 209.392,73 131.481,17 197.765,39 143.108,51Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.18.00 3.942,40 0,00 0,00 3.942,40Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 36.05 36.05 36.0522 3225.5 5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO 36.05 1.57.00 10.834,04 1.930,90 0,00 12.764,94Multas de Trânsito 2.57.00 217.928,60 0,00 0,00 217.928,60Multas de Trânsito 18.03 18.03 18.0323 3225.5 69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL 18.03 1.00.00 15.854,48 12.702,07 14.631,50 13.925,05Recursos Ordinários 36.05 36.05 36.0537 3225.5 7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL 36.05 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2016 FOLHA: 3 19 out 2016 13:43 1.00.00 1.264,04 362,26 1.137,18 489,12Recursos Ordinários 1.01.00 67.878,16 213.000,00 268.239,18 12.638,98Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.03 18.03 18.0343 3225.5 10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO) 18.03 1.47.00 55.266,98 34.077,25 46.022,46 43.321,77Transferência do Salário - Educação 36.05 36.05 36.0544 3225.5 10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT 36.05 1.45.00 17.192,21 5.558,63 6.403,95 16.346,89Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2.45.00 3.370,21 0,00 0,00 3.370,21Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 18.03 18.03 18.0350 3225.5 11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO 18.03 1.00.00 131.641,93 1.111,15 0,00 132.753,08Recursos Ordinários 18.03 18.03 18.0359 3225.5 16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA 18.03 1.44.00 1.154,50 18.094,80 9.541,45 9.707,85Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 18.03 18.03 18.0384 3225.5 8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS 18.03 1.92.00 102,30 0,86 0,00 103,16Alienação de Bens 36.05 36.05 36.0585 3225.5 19186.8 PAV.(03)VIAS URBANAS(SETOP) 36.05 1.24.00 1.325,45 150,22 0,00 1.475,67Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.24.00 16.471,79 0,00 0,00 16.471,79Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 18.03 18.03 18.0392 3225.5 22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE 18.03 1.00.00 40.665,44 20.273,78 0,00 60.939,22Recursos Ordinários 36.05 36.05 36.0598 3225.5 20865.5 AQUIS.ROLO COMPACTADOR 36.05 1.24.00 11.262,91 1.852,72 0,00 13.115,63Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.24.00 208.236,20 0,00 0,00 208.236,20Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 36.05 36.05 36.05194 3225.5 20394.7 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PAR 36.05 1.46.00 60,05 9,88 0,00 69,93Outras Transferências Recursos do FNDE 2.46.00 1.110,17 0,00 0,00 1.110,17Outras Transferências Recursos do FNDE 18.03 18.03 18.03196 3225.5 21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 18.03 1.00.00 61.769,16 1.166,39 0,00 62.935,55Recursos Ordinários 18.03 18.03 18.03197 3225.5 21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO 18.03 1.00.00 5.001,64 1.981,71 0,00 6.983,35Recursos Ordinários 36.05 36.05 36.05200 3225.5 45153.3 SIA/FAE/FAEC 36.05 1.49.00 5.495,58 5.524,80 6.337,68 4.682,70Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.49.00 211,02 0,00 0,00 211,02Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 36.05 36.05 36.05201 3225.5 19190.6 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 36.05 1.51.00 763,46 7,02 0,00 770,48Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 2.51.00 69,35 0,00 0,00 69,35Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 36.05 36.05 36.05202 3225.5 18675.9 FMS - REDE FARMÁCIA DE MINAS 36.05 1.55.00 5.537,58 54,52 0,00 5.592,10Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 921,31 0,00 0,00 921,31Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 36.05 36.05 36.05203 3225.5 19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE 36.05 1.53.00 256,95 29,87 0,00 286,82Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 2.53.00 3.282,95 0,00 0,00 3.282,95Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 36.05 36.05 36.05204 3225.5 18679.1 FMS - SAÚDE EM CASA 36.05 1.55.00 48.851,77 466,89 988,38 48.330,28Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 6.676,80 0,00 0,00 6.676,80Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 36.05 36.05 36.05205 3225.5 16432.1 F.M.S 36.05 1.00.00 2.767,30 950,14 0,00 3.717,44Recursos Ordinários 1.02.00 34.456,69 755.526,82 573.484,99 216.498,52Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 36.05 36.05 36.05206 3225.5 16255.8 BLATB - PAB 36.05 1.48.00 158.371,00 83.349,21 85.943,06 155.777,15Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.48.00 19.626,65 0,00 0,00 19.626,65Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 36.05 36.05 36.05207 3225.5 16257.4 BLVGS/ECD - BLOCO DE VIGILÂNCIA 36.05 1.50.00 75.692,45 19.043,10 21.384,29 73.351,26Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 20.526,79 0,00 0,00 20.526,79Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 36.05 36.05 36.05208 3225.5 20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM 36.05 1.50.00 9.892,43 71,23 1.908,68 8.054,98Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 38,91 0,00 0,00 38,91Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2016 FOLHA: 4 19 out 2016 13:43 36.05 36.05 36.05209 3225.5 20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 36.05 1.23.00 397,66 65,41 0,00 463,07Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 7.352,14 0,00 0,00 7.352,14Transf. Convênios Vinculados à Saúde 36.05 36.05 36.05210 3225.5 20956.2 CONV. ESTADO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA 36.05 1.23.00 1.975,59 324,97 0,00 2.300,56Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 36.525,91 0,00 0,00 36.525,91Transf. Convênios Vinculados à Saúde 36.05 36.05 36.05211 3225.5 20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 36.05 1.23.00 385,89 63,47 0,00 449,36Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 7.134,44 0,00 0,00 7.134,44Transf. Convênios Vinculados à Saúde 36.05 36.05 36.05212 3225.5 20564.8 CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO UBS 36.05 1.23.00 5.997,26 986,54 0,00 6.983,80Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 110.881,43 0,00 0,00 110.881,43Transf. Convênios Vinculados à Saúde 36.05 36.05 36.05213 3225.5 20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 36.05 1.50.00 9.937,43 92,93 6.009,10 4.021,26Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 5.720,28 0,00 0,00 5.720,28Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 36.05 36.05 36.05214 3225.5 20474.9 CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO UBS 36.05 1.23.00 6.093,93 1.002,44 0,00 7.096,37Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 112.668,71 0,00 0,00 112.668,71Transf. Convênios Vinculados à Saúde 18.03 18.03 18.03215 3225.5 20798.5 CONV. 2043/2014 - MAT. MÉDICO 18.03 1.23.00 215.077,42 1.815,40 0,00 216.892,82Transf. Convênios Vinculados à Saúde 18.03 18.03 18.03216 3225.5 21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT. 18.03 1.53.00 92.642,13 550,50 31.658,60 61.534,03Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 36.05 36.05 36.05217 3225.5 20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC 36.05 1.49.00 58,54 9,63 0,00 68,17Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.49.00 1.082,25 0,00 0,00 1.082,25Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 36.05 36.05 36.05218 3225.5 19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS 36.05 1.53.00 1.912,98 314,68 0,00 2.227,66Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 2.53.00 35.368,40 0,00 0,00 35.368,40Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 36.05 36.05 36.05219 3225.5 19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 36.05 1.49.00 1.314,14 216,17 0,00 1.530,31Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.49.00 24.296,80 0,00 0,00 24.296,80Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 36.05 36.05 36.05221 3225.5 21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 36.05 1.55.00 44,62 7,34 0,00 51,96Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 824,98 0,00 0,00 824,98Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 36.05 36.05 36.05222 3225.5 20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD 36.05 1.23.00 376,59 61,95 0,00 438,54Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 6.962,57 0,00 0,00 6.962,57Transf. Convênios Vinculados à Saúde 18.03 18.03 18.03223 3225.5 22050.7 APRIMORA REDE CNEAS 18.03 1.29.00 102,32 0,86 0,00 103,18Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 36.05 36.05 36.05224 3225.5 22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 36.05 1.29.00 11.626,14 3.496,32 3.018,24 12.104,22Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 424,75 0,00 0,00 424,75Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 36.05 36.05 36.05225 3225.5 22052.3 GESTÃO DO SUAS 36.05 1.29.00 3.257,01 108,52 201,76 3.163,77Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 9.739,01 0,00 0,00 9.739,01Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 36.05 36.05 36.05226 3225.5 22053.1 PROT.SOCIAL ESPECIAL-ALTA 36.05 1.29.00 75,69 1.466,89 1.460,00 82,58Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 551,12 0,00 0,00 551,12Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 36.05 36.05 36.05227 3225.5 22054.X PROT.SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA 36.05 1.29.00 24,43 610,87 608,10 27,20Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 146,99 0,00 0,00 146,99Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 36.05 36.05 36.05228 3225.5 22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 36.05 1.29.00 2.828,05 305,51 1.993,60 1.139,96Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 41.217,30 0,00 8.309,50 32.907,80Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 36.05 36.05 36.05230 3225.5 20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL 36.05 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2016 FOLHA: 5 19 out 2016 13:43 1.56.00 20.138,57 371,46 0,00 20.510,03Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.56.00 24.500,32 0,00 1.152,00 23.348,32Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 36.05 36.05 36.05231 3225.5 21876.6 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPTOS - SEGOV 36.05 1.00.00 518,00 0,00 487,43 30,57Recursos Ordinários 1.24.00 50.809,83 293,45 47.049,23 4.054,05Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social TOTAL DESTE BANCO: 2.438.623.71 1.748.554.36 1.656.889.60 2.530.288.47 Banco: 104 Caixa Economica Federal 36.05 36.05 36.0527 1461.1 672003.9 C.E.F/EJA 36.05 1.00.00 1,98 0,00 0,00 1,98Recursos Ordinários 1.01.00 49,86 0,00 0,00 49,86Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 36.05 36.05 36.0528 1461.1 672001.2 C.E.F/EJA 36.05 1.00.00 3,18 0,00 0,00 3,18Recursos Ordinários 1.01.00 48,67 0,00 0,00 48,67Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.03 18.03 18.0396 1461.1 151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA 18.03 1.17.00 5.946,57 46.049,55 40.603,05 11.393,07Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 54.08 54.08 54.0899 1461.1 647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 54.08 1.00.00 4.035,13 0,00 0,00 4.035,13Recursos Ordinários 1.24.00 130.170,40 1.303,93 0,00 131.474,33Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.24.00 5.012,05 0,00 0,00 5.012,05Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social TOTAL DESTE BANCO: 145.267.84 47.353.48 40.603.05 152.018.27 Banco: 341 Banco ITAU S.A. 18.03 18.03 18.0334 336.5 2006.8 ITAU/ILUM.PUBL. 18.03 1.17.00 34.318,86 258,46 0,00 34.577,32Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 34.318.86 258.46 0.00 34.577.32 TOTAL DESTA CONTA: 2.618.210.41 1.796.166.30 1.697.492.65 2.716.884.06 4.429.566,05 4.296.305,16 4.462.458,71TOTAL GERAL: 4.329.197,82 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS 0,00 NUMERARIO EM COFRE: 1.745.574,65 TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 2.716.884,06 TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 4.462.458,71 TOTAL DOS SALDOS: RESUMO POR FONTE DE RECURSOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALFONTE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR 2.032.511,56 1.982.879,24 1.318.376,631.00.00 - Recursos Ordinários 1.268.744,31 477.289,38 512.869,31 356.545,341.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 392.125,27 1.388.344,49 1.219.523,17 527.815,511.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 358.994,19 254,17 0,00 29.082,871.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 28.828,70 46.861,41 40.603,05 73.490,011.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 67.231,65 487.935,03 381.477,22 218.925,521.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 112.467,71 132.298,55 198.582,77 143.108,511.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 209.392,73 4.320,18 0,00 234.624,521.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 230.304,34 3.600,32 47.049,23 150.119,681.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 193.568,59 6.373,84 7.666,57 16.620,911.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 17.913,64 18.094,80 9.541,45 9.707,851.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.154,50 5.558,63 6.403,95 16.346,891.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 17.192,21 9,88 0,00 69,931.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 60,05 34.235,84 46.181,05 43.321,771.47.00 - Transferência do Salário - Educação 55.266,98 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2016 FOLHA: 6 19 out 2016 13:43 96.433,30 99.027,15 155.777,151.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 158.371,00 5.750,60 6.337,68 6.281,181.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 6.868,26 23.695,42 33.790,23 85.427,501.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 95.522,31 7,02 0,00 770,481.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 763,46 895,05 31.658,60 64.048,511.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 94.812,06 528,75 988,38 53.974,341.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 54.433,97 371,46 0,00 20.510,031.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 20.138,57 1.930,90 0,00 12.764,941.57.00 - Multas de Trânsito 10.834,04 0,86 0,00 103,161.92.00 - Alienação de Bens 102,30 0,00 0,00 1.284,382.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 1.284,38 0,00 0,00 3.942,402.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.942,40 0,00 0,00 281.525,202.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 281.525,20 0,00 0,00 229.720,042.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 229.720,04 1.099,46 9.408,96 43.769,672.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 52.079,17 0,00 0,00 3.370,212.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 3.370,21 0,00 0,00 1.110,172.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 1.110,17 0,00 0,00 19.626,652.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 19.626,65 0,00 0,00 25.590,072.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 25.590,07 0,00 0,00 26.285,982.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 26.285,98 0,00 0,00 69,352.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 69,35 0,00 0,00 38.651,352.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 38.651,35 0,00 0,00 8.423,092.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 8.423,09 126,72 1.278,72 23.348,322.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 24.500,32 0,00 0,00 217.928,602.57.00 - Multas de Trânsito 217.928,60 4.768.527,62 4.635.266,73 4.462.458,71TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: 4.329.197,82 FRANCISCO DE ASSIS VIANA CRC: 32511 CONTADOR Givaldo Bueno Monteiro Quintão CPF: 038.788.816-06 DEPARTAMENTO Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br